1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-18.19%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=16.23%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
- Цена (3.4 $) выше справедливой оценки (3.03 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
- Текущий уровень задолженности 8.43% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 10:40 Goldman's year of the stock picker, bank earnings reaction : Market Domination
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/goldmans-stock-pic...
источник:
14 Июль 10:08 EVgo Expands Autocharge+ to More Than 50 Electric Vehicle Models
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/evgo-expands-autoch...
источник:
7 Июль 06:59 EVgo Welcomes Scott Griffith to Board of Directors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/evgo-welcomes-scott...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
EVgo, Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -15.1% | -100% | 3.8% |
90 дней | 96.2% | -100% | -13.1% |
1 год | -18.2% | -100% | 3.7% |
EVGO vs Сектор: EVgo, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 81.81% за последний год.
EVGO vs Рынок: EVgo, Inc. значительно отстал от рынка на -21.86% за последний год.
Немного волатильная цена: EVGO более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: EVGO с недельной волатильностью в -0.3499% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.4 $) выше справедливой (3.03 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.4 $) выше справедливой на 10.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6169) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6169) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.07) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.07) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.702) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.702) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.68%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (13.68%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.23%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.23%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.48%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.48%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-36.69%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-36.69%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке