Adani Enterprises Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
109.28 | 18.45 | 492.18% | 124.85 | -12.47% |
| P/S |
|
3.68 | 1.99 | 84.49% |
|
|
| P/BV |
|
8.01 | 2.81 | 185.59% |
|
|
| P/FCF |
|
-22.9 | 10.12 | -326.3% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
24.43 | 4.38 | 457.3% |
|
|
| Ev/S |
|
4.17 | 2.13 | 96.26% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-33.34 | 15.35 | -317.13% |
|
|
| E/P |
|
0.0117 | 0.1903 | -93.85% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
7.58 | 23.91 | -68.3% | 6.83 | 11.05% |
| ROE |
|
8.29 | 23.18 | -64.23% |
|
|
| ROA |
|
2.02 | 10.34 | -80.51% |
|
|
| ROIC |
|
3.64 | 16.67 | -78.14% |
|
|
| ROS |
|
3.36 | 13.57 | -75.25% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 21.59 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.19 | 0.502 | 933.96% | 5.84 | -11.08% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.95 | 0.3786 | 1208.06% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3118 | 0.2221 | 40.43% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.62 | 0.9384 | 72.61% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
15.47 | 3.84 | 303.07% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.1/10
|
0.0352 | 3.37 | -98.96% | 0.1229 | -71.36% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 0.5333 | 275% |
|
|
| DSI |
|
1 | 0.8524 | 17.32% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
19.57 | -19.03 | -202.87% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.1229 | 4 | -96.93% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
8.45 | 29.47 | -71.32% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-3.34 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
122.2 | 63.22 | 93.29% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
244.55 | 31.4 | 678.82% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
184.63 | 348.36 | -47% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
2592.97 | -1161.09 | -323.32% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
174.59 | 2651.93 | -93.42% |
IP Score
4.74/10
