Adani Enterprises Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
80.97 | 13.6 | 495.41% | 124.85 | -35.15% |
| P/S |
|
1.5661 | 1.0362 | 51.13% |
|
|
| P/BV |
|
5.27 | 1.9584 | 168.85% |
|
|
| P/FCF |
|
95.11 | 10.23 | 829.39% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
24.43 | 4.39 | 456.55% |
|
|
| Ev/S |
|
1.8521 | 1.3643 | 35.76% |
|
|
| Ev/FCF |
|
81.31 | 7.43 | 995.05% |
|
|
| E/P |
|
0.0089 | 0.1349 | -93.4% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
7.58 | 23.91 | -68.3% | 6.83 | 11.05% |
| ROE |
|
7.46 | 22.97 | -67.55% |
|
|
| ROA |
|
1.7415 | 9.94 | -82.47% |
|
|
| ROIC |
|
3.64 | 20.95 | -82.6% |
|
|
| ROS |
|
1.9342 | 12.94 | -85.05% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 19.93 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.97 | 0.602 | 559.22% | 5.9 | -32.76% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.77 | 0.3695 | 921.14% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2708 | 0.2777 | -2.48% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.1594 | 0.8854 | 30.94% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
15.55 | 6.41 | 142.57% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.1/10
|
0.042 | 2.68 | -98.43% | 0.1229 | -65.83% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.1333 | -11.76% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8476 | 9.55% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
21.95 | -14.8 | -248.35% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.1229 | 4.02 | -96.94% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
8.45 | 29.02 | -70.88% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.64 | -0.1795 | 1371.38% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
122.2 | 63.22 | 93.29% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
244.55 | 31.4 | 678.82% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
184.63 | 348.36 | -47% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
2592.97 | -1161.1 | -323.32% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
174.59 | 2651.88 | -93.42% |
IP Score
4.84/10
