Adani Ports and Special Economic Zone Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
25.7 | 68.71 | -62.59% | 27.62 | -6.94% |
| P/S |
|
6.55 | 15.5 | -57.76% |
|
|
| P/BV |
|
2.91 | 5.89 | -50.66% |
|
|
| P/FCF |
|
56.62 | 4.84 | 1070.63% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
16.17 | 15.33 | 5.51% |
|
|
| Ev/S |
|
8.92 | 47.06 | -81.04% |
|
|
| Ev/FCF |
|
66.26 | -5.85 | -1232.12% |
|
|
| E/P |
|
0.0334 | 0.0459 | -27.2% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
55.18 | 41.1 | 34.25% | 70.01 | -21.18% |
| ROE |
|
12.67 | 10.2 | 24.14% |
|
|
| ROA |
|
5.06 | 7.51 | -32.61% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
25.47 | 24.21 | 5.2% |
|
|
| ROCE |
|
9.28 | 88.23 | -89.48% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.63 | 2.13 | 117.12% | 4.63 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.31 | -1.5639 | -375.57% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4635 | 0.5854 | -20.81% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.99 | 36.81 | -91.87% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
10.03 | 19.8 | -49.35% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3.28/10
|
1.306 | 1.7708 | -26.25% | 0.7548 | 73.02% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0 | 0% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-64.05 | 0 | 0% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.7548 | 0 | 0% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
14.12 | 55.61 | -74.61% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.4648 | 0 | 0% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
135.11 | 90.73 | 48.91% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
45.35 | 48.04 | -5.6% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
115.55 | 716.49 | -83.87% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
101.08 | -1168.8 | -108.65% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
102.75 | 91.82 | 11.9% |
IP Score
4.99/10
