Apollo Tyres Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.42 | 72.87 | -73.35% | 21.26 | -8.66% |
| P/S |
|
0.8268 | 3.2 | -74.14% |
|
|
| P/BV |
|
1.5774 | 6.68 | -76.38% |
|
|
| P/FCF |
|
19.43 | -99.53 | -119.52% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.42 | -9.62 | -177.12% |
|
|
| Ev/S |
|
1.0202 | 2.08 | -51.03% |
|
|
| Ev/FCF |
|
18.43 | -109.69 | -116.8% |
|
|
| E/P |
|
0.0396 | 0.0202 | 95.91% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.75 | 14.95 | -8.01% | 12.51 | 9.89% |
| ROE |
|
8.12 | 14.3 | -43.21% |
|
|
| ROA |
|
3.82 | 6.41 | -40.32% |
|
|
| ROIC |
|
7.46 | 12.33 | -39.52% |
|
|
| ROS |
|
4.26 | 7 | -39.19% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 23.12 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.474 | -20.82 | -107.08% | 2.23 | -33.88% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.4068 | -21.15 | -106.65% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.182 | 0.2276 | -20.06% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3866 | 0.4988 | -22.49% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.76 | -0.1016 | -4785.26% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2/10
|
0.7991 | 0.8218 | -2.76% | 1.4008 | -42.95% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 0.7662 | 30.51% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8248 | -4.73% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
6.54 | -33.15 | -119.74% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.4008 | 1.0688 | 31.06% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
26.32 | 30.9 | -14.83% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.0227 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
7/10
|
53.25 | 98.77 | -46.09% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
79.66 | 155.82 | -48.88% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
261.44 | 2796.88 | -90.65% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-949.89 | 696.24 | -236.43% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
225.56 | 103.25 | 118.46% |
IP Score
5.75/10
