Balkrishna Industries Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
35.68 | 72.83 | -51.01% | 27.3 | 30.71% |
| P/S |
|
3.91 | 3.19 | 22.34% |
|
|
| P/BV |
|
4.99 | 6.67 | -25.18% |
|
|
| P/FCF |
|
-145.69 | -99.53 | 46.38% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
20.02 | -9.64 | -307.74% |
|
|
| Ev/S |
|
4.25 | 2.08 | 104.17% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-130.37 | -109.6 | 18.95% |
|
|
| E/P |
|
0.023 | 0.0202 | 13.79% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
21.22 | 14.94 | 41.98% | 29.69 | -28.56% |
| ROE |
|
13.99 | 15.42 | -9.28% |
|
|
| ROA |
|
8.56 | 6.63 | 29.11% |
|
|
| ROIC |
|
12.54 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
10.95 | 7 | 56.46% |
|
|
| ROCE |
|
15.11 | 13.5 | 11.95% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.6315 | 2.1 | -22.2% | 1.0831 | 50.63% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.5976 | -21.15 | -107.55% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2706 | 0.2285 | 18.45% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4422 | 0.6664 | -33.65% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.16 | 1.0976 | 187.94% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.65/10
|
0.6568 | 0.8218 | -20.08% | 0.9276 | -29.19% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.7662 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8248 | 3.93% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
8.74 | -33.15 | -126.36% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.9276 | 1.0688 | -13.21% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
23.71 | 26.11 | -9.18% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.165 | -0.1173 | 40.69% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
9/10
|
97.78 | 98.79 | -1.0224% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
34.72 | 155.82 | -77.72% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
53.34 | 2796.81 | -98.09% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
152.95 | 696.21 | -78.03% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
53.34 | 103.25 | -48.34% |
IP Score
5.67/10
