Balkrishna Industries Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
29.89 | 57.92 | -48.39% | 27.3 | 9.51% |
| P/S |
|
4.73 | 3.71 | 27.47% |
|
|
| P/BV |
|
4.97 | 7.37 | -32.55% |
|
|
| P/FCF |
|
46.63 | 5.02 | 828.89% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
20.02 | -9.62 | -308.03% |
|
|
| Ev/S |
|
5.05 | 2.38 | 112.39% |
|
|
| Ev/FCF |
|
47.77 | 3.43 | 1292.53% |
|
|
| E/P |
|
0.0321 | 0.0528 | -39.24% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
21.22 | 14.95 | 41.95% | 29.69 | -28.56% |
| ROE |
|
16.62 | 16.76 | -0.838% |
|
|
| ROA |
|
10.75 | 8.73 | 23.2% |
|
|
| ROIC |
|
12.54 | 12.9 | -2.76% |
|
|
| ROS |
|
15.82 | 10.74 | 47.37% |
|
|
| ROCE |
|
15.11 | 23.36 | -35.31% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.51 | -20.87 | -107.24% | 1.06 | 42.77% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.47 | -21.2 | -106.96% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2262 | 0.2166 | 4.45% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4618 | 0.7683 | -39.9% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.1 | 2.29 | -8.21% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.65/10
|
0.661 | 0.7801 | -15.26% | 0.9276 | -28.74% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8371 | 2.39% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-1.05 | -4.6 | -77.16% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.9276 | 1.16 | -19.8% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
23.71 | 25.02 | -5.24% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.1191 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
9/10
|
97.78 | 98.74 | -0.9723% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
34.72 | 155.82 | -77.72% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
53.34 | 2796.88 | -98.09% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
152.95 | 696.24 | -78.03% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
53.34 | 103.25 | -48.34% |
IP Score
5.7/10
