Castrol India Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
18.61 | 18.39 | 1.2% | 17.06 | +9.06% |
| P/S |
|
3.18 | 2 | 58.79% |
|
|
| P/BV |
|
7.58 | 2.79 | 171.58% |
|
|
| P/FCF |
|
17.86 | 10.12 | 76.54% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.52 | 4.38 | 162.75% |
|
|
| Ev/S |
|
2.45 | 2.15 | 13.69% |
|
|
| Ev/FCF |
|
16.35 | 15.36 | 6.42% |
|
|
| E/P |
|
0.0639 | 0.1903 | -66.42% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
23.31 | 25.72 | -9.37% | 25.22 | -7.59% |
| ROE |
|
40.73 | 25.64 | 58.83% |
|
|
| ROA |
|
25.27 | 10.77 | 134.55% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 16.67 | -100% |
|
|
| ROS |
|
17.1 | 13.67 | 25.05% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 12.87 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0424 | 0.5094 | -91.68% | 0.0424 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0.387 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0146 | 0.2232 | -93.46% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0224 | 0.9494 | -97.64% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0578 | 3.86 | -98.5% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.2 | 3.38 | 24.36% | 4.16 | +1.08% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1 | 100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8762 | 14.13% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
8.14 | -10.25 | -179.42% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.16 | 4.14 | 0.299% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
71.9 | 29.47 | 143.97% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.8227 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
30.56 | 62.81 | -51.35% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-11.73 | 31.4 | -137.36% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
4.44 | 348.36 | -98.73% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-2.73 | -1161.09 | -99.76% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
4.44 | 2656.45 | -99.83% |
IP Score
6.26/10
