BSE: CASTROLIND - Castrol India Limited

Доходность за полгода: +28.7%
Сектор: Energy

Castrol India Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
 18.61 13.6 36.83% 17.06 9.06%
P/S 3.18 1.0362 207.02%
P/BV 7.58 1.9613 286.37%
P/FCF 17.85 10.23 74.44%
Ev/Ebitda 11.52 4.39 162.4%
Ev/S 2.45 1.3643 79.58%
Ev/FCF 16.34 7.43 120%
E/P 0.0639 0.1349 -52.63%
IP Value Score
6.75/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
7/10
 24.68 23.91 3.2% 26.85 -8.1%
ROE 43.12 22.97 87.73%
ROA 26.63 9.94 168.07%
ROIC 0 0 0%
ROS 17.1 12.94 32.19%
ROCE 0 12.76 -100%
IP Profitability Score
5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.0424 0.602 -92.96% 0.0424 0%
Nеt Debt/Ebitda 0 0.3695 -100%
Debt/Ratio 0.0146 0.2777 -94.74%
Debt/Equity 0.0224 1.0865 -97.94%
Debt/Net Income 0.0578 6.41 -99.1%
IP Debt Score
10/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 4.5 2.68 67.73% 4.36 3.23%
Кол-во лет роста дивиденда 2 0 0%
DSI 0.9286 0 0%
Средний рост дивидендов 6.02 0 0%
Средний процент за 5 лет 4.36 0 0%
Средний процент для выплат 71.9 29.02 147.77%
Разница со средней разницей по сектору 1.817 0 0%
IP Dividend Score
8.75/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
5/10
 30.56 63.22 -51.66%
Импульс роста Ebitda 5 лет -11.73 31.4 -137.36%
Импульс роста Net Income 5 лет 4.44 348.36 -98.73%
Импульс роста FCF 5 лет -2.73 -1161.1 -99.76%
Импульс роста EPS 5 лет 4.44 2651.88 -99.83%
IP Growth Score
1.4/10
IP Score
6.38/10

Похожие компании

Power Grid Corporation of India Limited

NTPC Limited

Petronet LNG Limited

Coal India Limited