Castrol India Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
18.61 | 18.45 | 0.8248% | 17.06 | 9.06% |
| P/S |
|
3.18 | 1.99 | 59.68% |
|
|
| P/BV |
|
7.58 | 2.81 | 170.12% |
|
|
| P/FCF |
|
17.86 | 10.12 | 76.54% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.52 | 4.38 | 162.75% |
|
|
| Ev/S |
|
2.45 | 2.13 | 15.25% |
|
|
| Ev/FCF |
|
16.35 | 15.35 | 6.46% |
|
|
| E/P |
|
0.0639 | 0.1903 | -66.42% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
24.68 | 23.91 | 3.2% | 26.85 | -8.1% |
| ROE |
|
40.73 | 23.18 | 75.72% |
|
|
| ROA |
|
25.27 | 10.34 | 144.3% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 16.67 | -100% |
|
|
| ROS |
|
17.1 | 13.57 | 25.98% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 21.59 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0424 | 0.502 | -91.55% | 0.0424 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0.3786 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0146 | 0.2221 | -93.42% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0224 | 0.9384 | -97.62% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0578 | 3.84 | -98.49% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.2 | 3.37 | 24.55% | 4.16 | 1.08% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 1 | 200% |
|
|
| DSI |
|
1 | 0.8524 | 17.32% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
8.14 | -19.03 | -142.79% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.16 | 4 | 3.87% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
72.66 | 29.47 | 146.54% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.8279 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
5/10
|
30.56 | 63.22 | -51.66% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-11.73 | 31.4 | -137.36% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
4.44 | 348.36 | -98.73% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-2.73 | -1161.09 | -99.76% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
4.44 | 2651.93 | -99.83% |
IP Score
6.3/10
