Chennai Petroleum Corporation Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.76 | 18.45 | -74.22% | -30.06 | -115.83% |
| P/S |
|
0.1969 | 1.99 | -90.12% |
|
|
| P/BV |
|
1.48 | 2.81 | -47.23% |
|
|
| P/FCF |
|
2.69 | 10.12 | -73.41% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
1.34 | 4.38 | -69.35% |
|
|
| Ev/S |
|
0.2385 | 2.13 | -88.78% |
|
|
| Ev/FCF |
|
7.56 | 15.35 | -50.73% |
|
|
| E/P |
|
0.4878 | 0.1903 | 156.31% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
6.28 | 23.91 | -73.74% | 2.52 | 149.02% |
| ROE |
|
31.12 | 23.18 | 34.26% |
|
|
| ROA |
|
14.97 | 10.34 | 44.79% |
|
|
| ROIC |
|
36.66 | 16.67 | 119.93% |
|
|
| ROS |
|
4.14 | 13.57 | -69.5% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 21.59 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.4837 | 0.502 | -3.66% | 0.8101 | -40.3% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.4836 | 0.3786 | 27.75% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1507 | 0.2221 | -32.16% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3484 | 0.9384 | -62.88% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.01 | 3.84 | -73.79% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
7.97 | 3.37 | 136.35% | 4.96 | 60.69% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1 | 0% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8524 | 0.5587% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-24.13 | -19.03 | 26.84% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.96 | 4 | 23.99% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
12.57 | 29.47 | -57.33% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
4.6 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
5/10
|
36.32 | 63.22 | -42.55% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
900.48 | 31.4 | 2767.77% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-233.49 | 348.36 | -167.03% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-230.13 | -1161.09 | -80.18% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-233.49 | 2651.93 | -108.8% |
IP Score
6.51/10
