Dr. Reddy's Laboratories Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
18.55 | 56.11 | -66.95% | 26.56 | -30.18% |
| P/S |
|
3.7 | 17.79 | -79.21% |
|
|
| P/BV |
|
3.68 | 8.08 | -54.45% |
|
|
| P/FCF |
|
54.29 | -381.8 | -114.22% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.41 | 4.22 | 146.85% |
|
|
| Ev/S |
|
3.73 | 16.49 | -77.36% |
|
|
| Ev/FCF |
|
57.9 | -240.24 | -124.1% |
|
|
| E/P |
|
0.057 | 0.0159 | 258.13% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
30.16 | -18.77 | -260.67% | 22.63 | 33.29% |
| ROE |
|
19.85 | -4.6 | -531.56% |
|
|
| ROA |
|
14.37 | 2.16 | 564.73% |
|
|
| ROIC |
|
21.41 | 11.26 | 90.12% |
|
|
| ROS |
|
19.95 | -47.96 | -141.6% |
|
|
| ROCE |
|
22.94 | 5.09 | 350.65% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.222 | 24.38 | -99.09% | 0.3558 | -37.59% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1265 | 21.34 | -99.41% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0426 | 0.126 | -66.15% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2492 | 4.64 | -94.62% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.2967 | -49.02 | -100.61% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.58/10
|
0.6298 | 0.6721 | -6.29% | 0.5808 | 8.44% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.44 | -100% |
|
|
| DSI |
|
1 | 0.82 | 21.95% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
22.28 | 2.6 | 756.33% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.5808 | 0.8954 | -35.13% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
19.07 | 22.22 | -14.18% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.0423 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
7/10
|
59.37 | 72.87 | -18.53% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
109.49 | 72.97 | 50.05% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
174.85 | 159.06 | 9.93% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-24.14 | 85.7 | -128.17% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
184.89 | 104.61 | 76.74% |
IP Score
6.73/10
