Sun Pharmaceutical Industries Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
27.84 | 49.09 | -43.29% | 41.83 | -33.45% |
| P/S |
|
5.37 | 6.75 | -20.37% |
|
|
| P/BV |
|
4.21 | 3.53 | 19.27% |
|
|
| P/FCF |
|
94.64 | -395.01 | -123.96% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
19.65 | 4.22 | 366.27% |
|
|
| Ev/S |
|
5.42 | 7.92 | -31.56% |
|
|
| Ev/FCF |
|
82.82 | -398.94 | -120.76% |
|
|
| E/P |
|
0.0312 | 0.01 | 211% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
27.59 | -18.77 | -246.95% | 20.68 | 33.43% |
| ROE |
|
16.29 | 3.92 | 315.36% |
|
|
| ROA |
|
11.26 | 2.91 | 287.49% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
19.31 | -31.28 | -161.73% |
|
|
| ROCE |
|
15.19 | 3.86 | 293.21% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.5686 | -0.6785 | -183.81% | 0.5648 | 0.6699% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1762 | -0.5668 | -131.09% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0853 | 0.1447 | -41.08% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6065 | 0.421 | 44.04% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.8126 | -2.3 | -135.33% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.05/10
|
0.8176 | 1.4988 | -45.45% | 0.9809 | -16.65% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 0.52 | 92.31% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8448 | 1.4656% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-25.7 | -6.61 | 288.55% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.9809 | 0.782 | 25.43% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
28.64 | 20.12 | 42.39% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.6812 | -0.4197 | 62.32% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
6/10
|
45.44 | 72.87 | -37.64% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
98.89 | 72.97 | 35.52% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
154.35 | 159.05 | -2.96% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
98.15 | 85.7 | 14.53% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
154.34 | 104.6 | 47.55% |
IP Score
6.17/10
