Novartis India Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
29.93 | 56.11 | -46.65% | 54.1 | -44.67% |
| P/S |
|
7.61 | 17.79 | -57.23% |
|
|
| P/BV |
|
3.42 | 8.08 | -57.64% |
|
|
| P/FCF |
|
17.59 | -381.8 | -104.61% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.75 | 4.22 | 178.75% |
|
|
| Ev/S |
|
4.32 | 16.49 | -73.81% |
|
|
| Ev/FCF |
|
12.76 | -240.24 | -105.31% |
|
|
| E/P |
|
0.0427 | 0.0159 | 168.28% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
32.53 | -18.77 | -273.25% | 16.69 | 94.84% |
| ROE |
|
11.44 | -4.6 | -348.69% |
|
|
| ROA |
|
9.21 | 2.16 | 326.08% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 11.26 | -100% |
|
|
| ROS |
|
25.42 | -47.96 | -153.01% |
|
|
| ROCE |
|
7.75 | 5.09 | 52.17% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1746 | 24.38 | -99.28% | 0.1746 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 21.34 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0233 | 0.126 | -81.54% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0303 | 4.64 | -99.35% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.2525 | -49.02 | -100.52% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
6.39 | 0.6721 | 850.78% | 3.98 | 60.57% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.96 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.82 | 13.24% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
20.66 | 2.6 | 694.06% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.98 | 0.8954 | 344.45% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
107.66 | 22.22 | 384.53% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
5.72 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-18.54 | 72.87 | -125.44% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
36.06 | 72.97 | -50.58% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
745.14 | 159.06 | 368.46% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-569.76 | 85.7 | -764.83% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
745.14 | 104.61 | 612.3% |
IP Score
6.88/10
