Novartis India Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.43 | 49.09 | -72.64% | 54.1 | -75.17% |
| P/S |
|
3.67 | 6.75 | -45.7% |
|
|
| P/BV |
|
1.7896 | 3.53 | -49.33% |
|
|
| P/FCF |
|
44.84 | -395.01 | -111.35% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.75 | 4.22 | 178.75% |
|
|
| Ev/S |
|
3.82 | 7.92 | -51.82% |
|
|
| Ev/FCF |
|
32.52 | -398.94 | -108.15% |
|
|
| E/P |
|
0.0518 | 0.01 | 416.35% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
32.53 | -18.77 | -273.26% | 16.69 | 94.86% |
| ROE |
|
14.09 | 3.92 | 259.12% |
|
|
| ROA |
|
10.65 | 2.83 | 276.11% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
27.27 | -31.28 | -187.18% |
|
|
| ROCE |
|
7.3 | 3.86 | 88.82% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1746 | -0.6785 | -125.74% | 0.1746 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | -0.5668 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0219 | 0.1447 | -84.88% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0303 | 0.421 | -92.79% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.2081 | -2.3 | -109.05% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
7.9 | 1.4988 | 427.08% | 3.54 | 123.01% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 0.52 | 92.31% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8448 | 9.92% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
19.58 | -6.61 | -395.99% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.54 | 0.782 | 352.99% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
94.86 | 20.12 | 371.56% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
6.4 | -0.4197 | -1625.28% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-18.56 | 72.87 | -125.47% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
36.06 | 72.97 | -50.58% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
745.14 | 159.05 | 368.49% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-569.76 | 85.7 | -764.83% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
745.07 | 104.6 | 612.3% |
IP Score
6.97/10
