BSE: GODFRYPHLP - Godfrey Phillips India Limited

Доходность за полгода: -30.47%
Дивидендная доходность: +1.57%
Сектор: Consumer Staples

Godfrey Phillips India Limited

9000.009000.008000.008000.007000.007000.006000.006000.005000.005000.004000.004000.003000.003000.002000.002000.00Апр '24Апр '24Май '24Май '24Июн '24Июн '24Июл '24Июл '24Авг '24Авг '24Сен '24Сен '24Окт '24Окт '24Ноя '24Ноя '24Дек '24Дек '2420252025Фев '25Фев '25Мар '25Мар '25

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
18.35 42.39 -56.72% 13.89 +32.03%
P/S 3.72 4.02 -7.43%
P/BV 3.82 9.61 -60.21%
P/FCF 45.88 18.71 145.23%
Ev/Ebitda 9.75 24.85 -60.75%
Ev/S 3.73 3.87 -3.54%
Ev/FCF 85.39 32.71 161.07%
E/P 0.1012 0.0391 158.67%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
7/10
22.32 15.04 48.42% 25.81 -13.52%
ROE 22.7 21.13 7.45%
ROA 16.34 10.5 55.63%
ROIC 25.64 15 70.89%
ROS 20.28 8.93 127.1%
ROCE 15.76 12.01 31.25%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
0.0466 1.46 -96.81% 0.0525 -11.19%
Nеt Debt/Ebitda 0.0359 1.31 -97.26%
Debt/Ratio 0.0078 0.1506 -94.85%
Debt/Equity 0.0504 0.5175 -90.26%
Debt/Net Income 0.0513 1.83 -97.19%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
3.93/10
1.57 0.926 69.54% 1.94 -18.99%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1.14 75%
DSI 1 0.8714 14.75%
Средний рост дивидендов -25.31 -5.12 393.97%
Средний процент за 5 лет 1.94 1.46 32.67%
Средний процент для выплат 24.09 38.59 -37.58%
Разница со средней разницей по сектору 0.644

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
7/10
52.75 33.34 58.22%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 101.58 -62.06 -263.68%
Импульс роста Net Income за 5 лет 129.44 28.56 353.22%
Импульс роста FCF за 5 лет -24.75 45.78 -154.06%
Импульс роста EPS за 5 лет 130.38 48.5 168.82%
IP Score
6.82/10

Похожие компании

Nestlé India Limited

Dabur India Limited

Marico Limited

Hindustan Unilever Limited

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке