Godrej Consumer Products Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
62.14 | 31.96 | 94.47% | 48.5 | +28.14% |
| P/S |
|
8.06 | 3.5 | 130.45% |
|
|
| P/BV |
|
9.59 | 8.17 | 17.42% |
|
|
| P/FCF |
|
58.21 | -28.47 | -304.44% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
38.93 | 34 | 14.5% |
|
|
| Ev/S |
|
8.54 | 3.36 | 154.08% |
|
|
| Ev/FCF |
|
61.68 | -28.58 | -315.85% |
|
|
| E/P |
|
0.0161 | 0.0369 | -56.35% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
17.81 | 12.14 | 46.68% | 20.05 | -11.15% |
| ROE |
|
15.43 | 24.03 | -35.78% |
|
|
| ROA |
|
9.42 | 14.15 | -33.44% |
|
|
| ROIC |
|
14.93 | 16.17 | -7.68% |
|
|
| ROS |
|
12.97 | 8.27 | 56.89% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 10.35 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.4063 | 1.44 | -71.78% | 0.5243 | -22.5% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.35 | 1.3 | 3.3% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0526 | 0.1382 | -61.96% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6388 | 0.6645 | -3.87% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.5582 | -1.22 | -145.78% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
4.45/10
|
1.78 | 0.568 | 213.38% | 0.8779 | +102.77% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.08 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.81 | 5.81% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-24.58 | -17.22 | 42.8% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.8779 | 1.14 | -22.96% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
54.61 | 37.17 | 46.93% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.21 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
30.62 | 63.53 | -51.8% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
5.15 | -55.14 | -109.34% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
7.64 | 28.3 | -73% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
5.98 | 30.43 | -80.35% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
7.58 | 25.31 | -70.05% |
IP Score
4.47/10
