Gujarat Pipavav Port Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
27.95 | 45.93 | -39.15% | 18.68 | 49.59% |
| P/S |
|
10.38 | 18.84 | -44.89% |
|
|
| P/BV |
|
4.13 | 6.18 | -33.16% |
|
|
| P/FCF |
|
13.19 | 95.64 | -86.21% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.65 | 19.03 | -54.56% |
|
|
| Ev/S |
|
5.05 | 18.23 | -72.29% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.14 | 106.43 | -89.54% |
|
|
| E/P |
|
0.0621 | 0.0387 | 60.61% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
58.6 | 22.01 | 166.19% | 63.89 | -8.28% |
| ROE |
|
14.78 | 14.16 | 4.38% |
|
|
| ROA |
|
11.65 | 8.27 | 40.87% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 14.41 | -100% |
|
|
| ROS |
|
37.15 | 41.96 | -11.45% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 22.14 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1478 | 1.46 | -89.87% | 0.1058 | 39.71% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 1.16 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0271 | 0.1268 | -78.66% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0547 | 2.09 | -97.38% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.2323 | 6.93 | -96.65% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.92 | 0.7189 | 584.37% | 5.65 | -12.85% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.23 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8435 | 1.62% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
4.55 | -12.62 | -136.06% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
5.65 | 1.16 | 384.89% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
86.58 | 21.17 | 308.96% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
4.2 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
4/10
|
25.2 | 96.54 | -73.9% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
15.52 | 51.43 | -69.82% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
7.06 | 223.7 | -96.84% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
27.07 | 75.85 | -64.31% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
7.06 | 105.62 | -93.32% |
IP Score
6.4/10
