Gujarat Pipavav Port Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.93 | 69.78 | -75.74% | 18.68 | -9.39% |
| P/S |
|
5.78 | 17.8 | -67.52% |
|
|
| P/BV |
|
2.29 | 5.15 | -55.49% |
|
|
| P/FCF |
|
17.65 | -78.43 | -122.5% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.65 | 18.99 | -54.46% |
|
|
| Ev/S |
|
5.07 | 18.28 | -72.26% |
|
|
| Ev/FCF |
|
14.9 | -134.79 | -111.06% |
|
|
| E/P |
|
0.0568 | 0.0373 | 52.08% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
58.6 | 22.01 | 166.2% | 63.89 | -8.28% |
| ROE |
|
13.75 | 15.24 | -9.75% |
|
|
| ROA |
|
11.18 | 8.78 | 27.28% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
34.13 | 40.63 | -15.99% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 20.17 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1479 | 1.5028 | -90.16% | 0.1058 | 39.77% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 1.1632 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0277 | 0.3172 | -91.27% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0547 | 2.2 | -97.51% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.2538 | 61.96 | -99.59% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
6.83 | 1.1988 | 469.74% | 5.18 | 31.93% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.114 | 79.53% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8417 | 1.84% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
14.38 | -58.03 | -124.78% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
5.18 | 1.0827 | 378.16% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
80.95 | 34.5 | 134.6% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
5.63 | -0.2102 | -2779.6% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
4/10
|
25.24 | 96.57 | -73.86% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
15.52 | 51.43 | -69.82% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
7.06 | 223.7 | -96.84% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
27.21 | 75.85 | -64.13% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
7 | 106.63 | -93.44% |
IP Score
6.63/10
