Larsen & Toubro Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
18.41 | 69.78 | -73.61% | 46.26 | -60.2% |
| P/S |
|
2.53 | 17.8 | -85.78% |
|
|
| P/BV |
|
4.51 | 5.15 | -12.53% |
|
|
| P/FCF |
|
19.91 | -78.43 | -125.39% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.2 | 18.99 | -72.61% |
|
|
| Ev/S |
|
14.05 | 18.28 | -23.12% |
|
|
| Ev/FCF |
|
6.65 | -134.79 | -104.93% |
|
|
| E/P |
|
0.0033 | 0.0373 | -91.16% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
270.19 | 22.01 | 1127.39% | 324.89 | -16.84% |
| ROE |
|
26.6 | 15.24 | 74.56% |
|
|
| ROA |
|
18.64 | 8.78 | 112.16% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
13.75 | 40.63 | -66.16% |
|
|
| ROCE |
|
374.52 | 20.17 | 1756.81% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.08 | 1.5028 | 238.04% | 3.47 | 46.32% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.27 | 1.1632 | 266.66% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
17.49 | 0.3172 | 5415.1% |
|
|
| Debt/Equity |
|
183.33 | 2.2 | 8237.77% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
99.83 | 61.96 | 61.14% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.08/10
|
0.8252 | 1.1988 | -31.16% | 1.479 | -44.21% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.114 | 79.53% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8417 | 1.84% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
9.19 | -58.03 | -115.84% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.479 | 1.0827 | 36.61% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
232.46 | 31.57 | 636.31% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.3736 | -0.2102 | 77.77% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
3799.49 | 96.57 | 3834.44% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
29.3 | 51.43 | -43.03% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
1495.28 | 223.7 | 568.43% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
322.16 | 75.85 | 324.73% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
27.91 | 106.63 | -73.83% |
IP Score
5.24/10
