Adani Ports and Special Economic Zone Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
25.7 | 69.78 | -63.17% | 27.62 | -6.94% |
| P/S |
|
6.55 | 17.8 | -63.23% |
|
|
| P/BV |
|
2.91 | 5.15 | -43.57% |
|
|
| P/FCF |
|
56.62 | -78.43 | -172.19% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
16.17 | 18.99 | -14.86% |
|
|
| Ev/S |
|
8.92 | 18.28 | -51.19% |
|
|
| Ev/FCF |
|
66.26 | -134.79 | -149.16% |
|
|
| E/P |
|
0.0334 | 0.0373 | -10.57% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
55.18 | 22.01 | 150.67% | 70.01 | -21.18% |
| ROE |
|
12.67 | 15.24 | -16.86% |
|
|
| ROA |
|
5.06 | 8.78 | -42.36% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
25.47 | 40.63 | -37.31% |
|
|
| ROCE |
|
9.28 | 20.17 | -53.98% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.63 | 1.5028 | 208.02% | 3.8 | 21.67% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.31 | 1.1632 | 270.48% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4635 | 0.3172 | 46.14% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.99 | 2.2 | 36.07% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
10.03 | 61.96 | -83.81% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3.28/10
|
1.306 | 1.1988 | 8.94% | 0.6532 | 99.93% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0 | 0% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-64.05 | 0 | 0% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.6532 | 0 | 0% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
11.97 | 31.57 | -62.07% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.1072 | 0 | 0% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
135.11 | 96.57 | 39.91% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
45.36 | 51.43 | -11.8% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
115.54 | 223.7 | -48.35% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
101.06 | 75.85 | 33.24% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
103.78 | 106.63 | -2.67% |
IP Score
4.99/10
