Reliance Industries Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
24 | 45.93 | -47.73% | 23.13 | 3.8% |
| P/S |
|
1.85 | 18.84 | -90.15% |
|
|
| P/BV |
|
1.81 | 6.18 | -70.8% |
|
|
| P/FCF |
|
292.97 | 95.64 | 206.31% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.89 | 19.03 | -42.76% |
|
|
| Ev/S |
|
2.11 | 18.23 | -88.44% |
|
|
| Ev/FCF |
|
321.52 | 106.43 | 202.1% |
|
|
| E/P |
|
0.0402 | 0.0387 | 3.97% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
17.36 | 22.01 | -21.16% | 17.57 | -1.22% |
| ROE |
|
8.77 | 14.16 | -38.05% |
|
|
| ROA |
|
3.96 | 8.27 | -52.04% |
|
|
| ROIC |
|
7.3 | 14.41 | -49.36% |
|
|
| ROS |
|
7.73 | 41.96 | -81.58% |
|
|
| ROCE |
|
15.98 | 22.14 | -27.81% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.1 | 1.46 | 43.73% | 2.22 | -5.44% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.47 | 1.16 | 26.98% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1849 | 0.1268 | 45.85% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.428 | 2.09 | -79.49% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.66 | 6.93 | -32.67% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.58/10
|
0.6292 | 0.7189 | -12.48% | 0.4624 | 36.08% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
14 | 1.19 | 1073.53% |
|
|
| DSI |
|
1 | 0.8435 | 18.55% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
9.45 | -15.49 | -161.01% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.4624 | 1.16 | -60.29% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
9.83 | 21.17 | -53.56% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.0897 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
6/10
|
47.32 | 96.54 | -50.98% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
68.74 | 51.43 | 33.66% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
76.91 | 223.7 | -65.62% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-72.61 | 75.85 | -195.73% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
64.38 | 105.62 | -39.05% |
IP Score
5.46/10
