Larsen & Toubro Limited (LT) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Larsen & Toubro Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (22.37%) выше чем средняя по сектору (-94.02%).
Текущий уровень задолженности 1749.24% уменьшился за 5 лет с 2698.04%.
Текущая эффективность компании (ROE=24.48%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.24%)

Минусы

Цена (3685.65 ₹) выше справедливой оценки (1248.98 ₹)
Дивиденды (0.8252%) меньше среднего по сектору (1.1988%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Larsen & Toubro Limited	Industrials	Индекс
7 дней	-2.9%	-95.8%	3.2%
90 дней	3.8%	-95.8%	8.3%
1 год	22.4%	-94%	30%

LT vs Сектор: Larsen & Toubro Limited превзошел сектор "Industrials" на 116.39% за последний год.

LT vs Рынок: Larsen & Toubro Limited значительно отстал от рынка на -7.67% за последний год.

Стабильная цена: LT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Bombay Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LT с недельной волатильностью в 0.4302% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 18.41

P/S: 2.53

Больше данных по LT

3.2. Выручка

EPS	114.86
ROE	24.48%
ROA	17.52%
ROIC	0%
Ebitda margin	270.19%

Больше данных по LT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (3685.65 ₹) выше справедливой (1248.98 ₹).

Цена выше справедливой: Текущая цена (3685.65 ₹) выше справедливой на 66.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.41) ниже чем у сектора в целом (69.78).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.41) ниже чем у рынка в целом (63.25).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.51) ниже чем у сектора в целом (5.15).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.51) ниже чем у рынка в целом (5.53).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.53) ниже чем у сектора в целом (17.8).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.53) ниже чем у рынка в целом (12.69).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.2) ниже чем у сектора в целом (18.99).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.2) ниже чем у рынка в целом (15.12).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.66%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.66%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.0673%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.48%) выже чем у сектора в целом (15.24%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.48%) выже чем у рынка в целом (11.71%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.52%) выже чем у сектора в целом (8.78%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.52%) выже чем у рынка в целом (7.29%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (1749.24%) высокий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 2698.04% до 1749.24%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 9982.67%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.8252% ниже средней по сектору '1.1988%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.8252% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.8252% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (347.9%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Larsen & Toubro Limited

Перейти на форум акций "Larsen & Toubro Limited" ⇨

Investing Port

BSE: LT - Larsen & Toubro Limited