BSE: GSPL - Gujarat State Petronet Limited

Доходность за полгода: +6.98%
Сектор: Utilities

Gujarat State Petronet Limited

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
8/10
12.04 20.81 -42.12% 9.02 +33.53%
P/S 1.16 2.88 -59.93%
P/BV 1.39 2.35 -40.94%
P/FCF 10.6 4.95 114.04%
Ev/Ebitda 4.16 9.28 -55.16%
Ev/S 0.8718 4.32 -79.8%
Ev/FCF 9.73 -23.4 -141.57%
E/P 0.101 0.1938 -47.87%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
7/10
21.06 36.31 -42% 25.72 -18.12%
ROE 16.37 -472.58 -103.46%
ROA 9.13 8.29 10.05%
ROIC 0 4.87 -100%
ROS 9.6 24.16 -60.26%
ROCE 24.14 22.85 5.65%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
0.0391 3.56 -98.9% 0.1603 -75.64%
Nеt Debt/Ebitda 0.1245 3.27 -96.2%
Debt/Ratio 0.0078 0.3081 -97.46%
Debt/Equity 0.0832 2.15 -96.12%
Debt/Net Income 0.0898 8.41 -98.93%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
2.83/10
1.13 1.63 -30.73% 1.39 -18.78%
Кол-во лет роста дивиденда 1 1.33 -25%
DSI 1 0.7408 34.99%
Средний рост дивидендов 12.08 -6.94 -274.15%
Средний процент за 5 лет 1.39 3.43 -59.48%
Средний процент для выплат 15.75 44.83 -64.86%
Разница со средней разницей по сектору -0.5013

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
6/10
41.29 97.14 -57.49%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 43.45 38.75 12.13%
Импульс роста Net Income за 5 лет -4.03 367.47 -101.1%
Импульс роста FCF за 5 лет -25.06 97.46 -125.71%
Импульс роста EPS за 5 лет -4.05 -11.33 -64.25%
IP Score
6/10

Похожие компании

Torrent Power Limited

GAIL (India) Limited

The Tata Power Company Limited

Indraprastha Gas Limited

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке