Gujarat State Petronet Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.09 | 19.04 | -52.25% | 9.02 | 0.812% |
| P/S |
|
0.8239 | 2.17 | -61.98% |
|
|
| P/BV |
|
1.1764 | 1.8444 | -36.22% |
|
|
| P/FCF |
|
7.97 | -7.9 | -200.86% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.16 | 9.3 | -55.24% |
|
|
| Ev/S |
|
0.8322 | 3.73 | -77.71% |
|
|
| Ev/FCF |
|
7.31 | -9.18 | -179.64% |
|
|
| E/P |
|
0.0999 | 0.0031 | 3132.51% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
21.06 | 36.31 | -42% | 25.72 | -18.12% |
| ROE |
|
17.37 | 8.34 | 108.33% |
|
|
| ROA |
|
9.48 | 4.49 | 111.04% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
9.06 | 8.12 | 11.59% |
|
|
| ROCE |
|
24.14 | 6.4 | 276.84% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0391 | 3.49 | -98.88% | 0.3705 | -89.46% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1245 | 3.66 | -96.59% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0086 | 0.2921 | -97.05% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0832 | 2.1 | -96.05% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0908 | 7.26 | -98.75% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
6.3/10
|
2.52 | 3.14 | -19.8% | 1.3913 | 81.13% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.4286 | -30% |
|
|
| DSI |
|
1 | 0.7798 | 28.24% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
14.5 | -3.52 | -512.19% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.3913 | 3.36 | -58.64% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
17.5 | 35.16 | -50.21% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.6222 | -0.8981 | -30.73% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
6/10
|
41.29 | 97.82 | -57.79% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
43.45 | 38.75 | 12.13% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-4.03 | 367.47 | -101.1% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-25.06 | 97.46 | -125.71% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-4.05 | -11.34 | -64.29% |
IP Score
6.16/10
