Gujarat State Petronet Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.04 | 20.75 | -41.96% | 9.02 | 33.53% |
| P/S |
|
1.16 | 2.88 | -59.89% |
|
|
| P/BV |
|
1.39 | 2.35 | -40.81% |
|
|
| P/FCF |
|
10.6 | 4.95 | 114.04% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.16 | 9.28 | -55.16% |
|
|
| Ev/S |
|
0.8718 | 4.31 | -79.78% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.73 | -23.13 | -142.06% |
|
|
| E/P |
|
0.101 | 0.1938 | -47.87% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
21.06 | 36.31 | -42% | 25.72 | -18.12% |
| ROE |
|
15.33 | 12.72 | 20.54% |
|
|
| ROA |
|
8.71 | 9.46 | -7.91% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 4.87 | -100% |
|
|
| ROS |
|
9.6 | 24.16 | -60.26% |
|
|
| ROCE |
|
24.14 | 22.85 | 5.65% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0391 | 3.56 | -98.9% | 0.3705 | -89.46% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1245 | 3.3 | -96.22% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0078 | 0.3081 | -97.46% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0832 | 2.15 | -96.12% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0898 | 8.41 | -98.93% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.83/10
|
1.13 | 1.71 | -34.1% | 1.39 | -18.78% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.43 | -100% |
|
|
| DSI |
|
1 | 0.7408 | 34.99% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
12.08 | -6.94 | -274.17% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.39 | 3.48 | -59.97% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
17.5 | 44.83 | -60.95% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.5848 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
6/10
|
41.29 | 97.14 | -57.49% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
43.45 | 38.75 | 12.13% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-4.03 | 367.47 | -101.1% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-25.06 | 97.46 | -125.71% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-4.05 | -11.33 | -64.25% |
IP Score
5.97/10
