The Tata Power Company Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.59 | 19.04 | 2.84% | 26.05 | -24.8% |
| P/S |
|
1.1858 | 2.17 | -45.28% |
|
|
| P/BV |
|
2.27 | 1.8444 | 23.07% |
|
|
| P/FCF |
|
-141.09 | -7.9 | 1686.33% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.3 | 9.3 | -10.77% |
|
|
| Ev/S |
|
1.9984 | 3.73 | -46.47% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-221.59 | -9.18 | 2313.68% |
|
|
| E/P |
|
0.0476 | 0.0031 | 1440.22% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
24.08 | 36.31 | -33.68% | 27.79 | -13.34% |
| ROE |
|
13.03 | 8.34 | 56.21% |
|
|
| ROA |
|
2.77 | 4.49 | -38.42% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
6.05 | 8.12 | -25.49% |
|
|
| ROCE |
|
5.44 | 6.4 | -15.02% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.03 | 3.49 | 15.38% | 4.36 | -7.44% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.37 | 3.66 | -7.67% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4168 | 0.2921 | 42.69% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.0735 | 2.1 | -48.99% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
16.04 | 7.26 | 120.94% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.03/10
|
0.813 | 3.14 | -74.13% | 1.2512 | -35.02% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.4286 | 40% |
|
|
| DSI |
|
1 | 0.7798 | 28.24% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
8.01 | -3.52 | -327.74% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.2512 | 3.36 | -62.81% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
61.42 | 35.16 | 74.71% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.33 | -0.8981 | 159.34% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
114.54 | 97.82 | 17.09% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
40.56 | 38.75 | 4.67% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
263.29 | 367.47 | -28.35% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-114.31 | 97.46 | -217.29% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
278.1 | -11.34 | -2552.38% |
IP Score
5.32/10
