NHPC Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.96 | 19.04 | -47.71% | 10.65 | -6.48% |
| P/S |
|
3.69 | 2.17 | 70.29% |
|
|
| P/BV |
|
1.0609 | 1.8444 | -42.48% |
|
|
| P/FCF |
|
-187.52 | -7.9 | 2274.15% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.74 | 9.3 | 4.74% |
|
|
| Ev/S |
|
6.37 | 3.73 | 70.76% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-252.29 | -9.18 | 2648.07% |
|
|
| E/P |
|
0.0782 | 0.0031 | 2430.35% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
65.43 | 36.31 | 80.2% | 69.3 | -5.58% |
| ROE |
|
10.95 | 8.34 | 31.26% |
|
|
| ROA |
|
4.81 | 4.49 | 7.12% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
37.06 | 8.12 | 356.44% |
|
|
| ROCE |
|
6.88 | 6.4 | 7.48% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.57 | 3.49 | 30.86% | 3.72 | 22.85% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.1 | 3.66 | 12.2% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3687 | 0.2921 | 26.21% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5935 | 2.1 | -71.8% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.07 | 7.26 | 11.23% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
9.05/10
|
3.62 | 3.14 | 15.21% | 4.77 | -24.16% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
5 | 1.4286 | 250% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.7798 | 19.08% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
5.36 | -3.52 | -252.32% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.77 | 3.36 | 41.9% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
63.48 | 35.16 | 80.56% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.4778 | -0.8981 | -153.21% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-7.55 | 97.82 | -107.72% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
11.62 | 38.75 | -70.01% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
16.34 | 367.47 | -95.55% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-84.3 | 97.46 | -186.5% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
26.15 | -11.34 | -330.6% |
IP Score
5.05/10
