HFCL Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
35.81 | 57.53 | -37.76% | 25.6 | 39.86% |
| P/S |
|
2.64 | 3.96 | -33.2% |
|
|
| P/BV |
|
2.95 | 28.51 | -89.64% |
|
|
| P/FCF |
|
-19.86 | 19.33 | -202.73% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.79 | 19.49 | -18.97% |
|
|
| Ev/S |
|
2.86 | 3.05 | -6.42% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-28.06 | 18.18 | -254.3% |
|
|
| E/P |
|
0.0365 | 0.0169 | 115.42% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
14.04 | 17.43 | -19.43% | 12.93 | 8.62% |
| ROE |
|
8.34 | 114.8 | -92.74% |
|
|
| ROA |
|
5.08 | 72.34 | -92.97% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 17.44 | -100% |
|
|
| ROS |
|
7.39 | 9.96 | -25.82% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 15.42 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.47 | 0.4206 | 248.85% | 1.36 | 7.87% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.43 | 0.7117 | 101.25% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1507 | 0.0767 | 96.47% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.7 | 0.8095 | 109.94% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.96 | 0.8816 | 236.1% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.68/10
|
0.2695 | 1.29 | -79.18% | 0.4242 | -36.47% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.84 | -100% |
|
|
| DSI |
|
1 | 0.8324 | 20.14% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-322.22 | -33.32 | 866.93% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.4242 | 1.64 | -74.21% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
6.93 | 28.54 | -75.71% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.02 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
3/10
|
16.31 | 86.07 | -81.05% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
39.08 | 78.88 | -50.46% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
45.14 | 178.89 | -74.77% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
81133.93 | 501.7 | 16071.8% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
3.62 | 52.53 | -93.11% |
IP Score
4.63/10
