Intellect Design Arena Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
20.23 | 96.37 | -79.01% | 36.69 | -44.86% |
| P/S |
|
2.42 | 3.29 | -26.31% |
|
|
| P/BV |
|
2.61 | 4.18 | -37.48% |
|
|
| P/FCF |
|
953.94 | 140.22 | 580.3% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.59 | 19.49 | -25.12% |
|
|
| Ev/S |
|
3.13 | 3.17 | -1.3736% |
|
|
| Ev/FCF |
|
819.62 | 130.15 | 529.77% |
|
|
| E/P |
|
0.0329 | -0.0331 | -199.43% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
21.87 | 17.43 | 25.52% | 19.17 | 14.13% |
| ROE |
|
12.99 | 17.22 | -24.6% |
|
|
| ROA |
|
9.26 | 7.92 | 16.93% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 18.87 | -100% |
|
|
| ROS |
|
11.98 | 5.54 | 116.3% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 15.27 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0556 | 0.2558 | -78.27% | 0.6489 | -91.43% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0.0223 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0094 | 0.1096 | -91.43% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0173 | 0.3506 | -95.06% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1016 | 2.96 | -96.57% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.88/10
|
0.7484 | 1.7429 | -57.06% | 0.5653 | 32.4% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.24 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.875 | 0.8693 | 0.6574% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -41.81 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.5653 | 1.3631 | -58.53% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
7.02 | 45.57 | -84.59% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.9945 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
9/10
|
86.09 | 85.1 | 1.1633% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
152.6 | 78.85 | 93.53% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
1908.55 | 177.27 | 976.63% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-359.42 | 497.89 | -172.19% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
1901.41 | 52.3 | 3535.58% |
IP Score
5.74/10
