KEC International Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
44.4 | 69.78 | -36.36% | 36.25 | 22.48% |
| P/S |
|
0.7732 | 17.8 | -95.66% |
|
|
| P/BV |
|
3.76 | 5.15 | -27.06% |
|
|
| P/FCF |
|
192.34 | -78.43 | -345.22% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
17.36 | 18.99 | -8.62% |
|
|
| Ev/S |
|
0.9544 | 18.3 | -94.78% |
|
|
| Ev/FCF |
|
257.7 | -134.59 | -291.47% |
|
|
| E/P |
|
0.0245 | 0.0373 | -34.4% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
4.98 | 22.02 | -77.38% | 7.1 | -29.89% |
| ROE |
|
8.47 | 14.8 | -42.81% |
|
|
| ROA |
|
1.8221 | 8.57 | -78.74% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 13.6 | -100% |
|
|
| ROS |
|
1.7414 | 40.63 | -95.71% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 20.15 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.93 | 1.4396 | 172.94% | 3.24 | 21.17% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.19 | 1.1633 | 260.14% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2003 | 0.3095 | -35.28% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.9308 | 1.783 | -47.8% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
10.99 | 62.18 | -82.32% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.2/10
|
0.4798 | 1.1988 | -59.98% | 0.7886 | -39.16% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.114 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8417 | 1.84% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
6.01 | -58.03 | -110.35% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.7886 | 1.0827 | -27.16% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
18.29 | 34.5 | -47% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.719 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
8/10
|
66.43 | 96.54 | -31.19% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-30.44 | 51.43 | -159.19% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-38.68 | 223.7 | -117.29% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-161.97 | 75.84 | -313.57% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-39.31 | 106.64 | -136.86% |
IP Score
3.31/10
