KEC International Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
44.4 | 45.93 | -3.31% | 36.25 | 22.48% |
| P/S |
|
0.7732 | 18.84 | -95.89% |
|
|
| P/BV |
|
3.76 | 6.18 | -39.18% |
|
|
| P/FCF |
|
192.34 | 95.64 | 101.1% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
17.36 | 19.03 | -8.82% |
|
|
| Ev/S |
|
0.9544 | 18.23 | -94.76% |
|
|
| Ev/FCF |
|
257.7 | 106.43 | 142.14% |
|
|
| E/P |
|
0.0244 | 0.0387 | -36.9% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
4.98 | 22.01 | -77.38% | 7.1 | -29.89% |
| ROE |
|
8.47 | 14.16 | -40.22% |
|
|
| ROA |
|
1.82 | 8.27 | -77.96% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 14.41 | -100% |
|
|
| ROS |
|
1.74 | 41.96 | -95.85% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 22.14 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.43 | 1.46 | 203.26% | 3.34 | 32.47% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.19 | 1.16 | 261.91% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2003 | 0.1268 | 58.04% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.95 | 2.09 | 41.32% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
10.99 | 6.93 | 58.75% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.83/10
|
0.3307 | 0.7189 | -54% | 0.7886 | -58.07% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.04 | -4.2% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8435 | 10.09% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
9.17 | -12.62 | -172.71% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.7886 | 1.16 | -32.27% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
18.29 | 21.17 | -13.63% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.3882 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
8/10
|
66.43 | 96.54 | -31.19% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-30.44 | 51.43 | -159.19% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-38.68 | 223.7 | -117.29% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-161.97 | 75.85 | -313.54% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-39.31 | 105.62 | -137.22% |
IP Score
3.16/10
