Voltas Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
139.89 | 45.93 | 204.6% | 103.23 | 35.52% |
| P/S |
|
2.84 | 18.84 | -84.92% |
|
|
| P/BV |
|
6.02 | 6.18 | -2.58% |
|
|
| P/FCF |
|
54.08 | 95.64 | -43.46% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
66.13 | 19.03 | 247.42% |
|
|
| Ev/S |
|
2.01 | 18.23 | -88.99% |
|
|
| Ev/FCF |
|
53.13 | 106.43 | -50.08% |
|
|
| E/P |
|
0.0099 | 0.0387 | -74.4% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
3.96 | 22.01 | -82% | 8.89 | -55.43% |
| ROE |
|
4.33 | 14.16 | -69.43% |
|
|
| ROA |
|
2.09 | 8.27 | -74.68% |
|
|
| ROIC |
|
4.64 | 14.41 | -67.79% |
|
|
| ROS |
|
2.03 | 41.96 | -95.16% |
|
|
| ROCE |
|
10.26 | 22.14 | -53.67% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.9 | 1.46 | 29.81% | 0.8326 | 127.63% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 1.16 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0593 | 0.1268 | -53.24% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.44 | 2.09 | -30.93% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.83 | 6.93 | -59.13% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.68/10
|
0.6747 | 0.7189 | -6.15% | 0.5854 | 15.26% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.04 | -4.2% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8435 | 10.09% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
6.19 | -12.62 | -149.03% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.5854 | 1.16 | -49.73% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
33.86 | 21.17 | 59.95% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.0442 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
8/10
|
62.02 | 96.54 | -35.76% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-48.75 | 51.43 | -194.79% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-51.27 | 223.7 | -122.92% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
25.95 | 75.85 | -65.79% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-51.27 | 105.62 | -148.54% |
IP Score
4.05/10
