Voltas Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
201.67 | 69.78 | 189.01% | 103.23 | 95.36% |
| P/S |
|
2.87 | 17.8 | -83.9% |
|
|
| P/BV |
|
4.99 | 5.15 | -3.11% |
|
|
| P/FCF |
|
-1232.8 | -78.43 | 1471.75% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
66.13 | 18.99 | 248.18% |
|
|
| Ev/S |
|
2.62 | 18.28 | -85.67% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-1211.09 | -134.79 | 798.53% |
|
|
| E/P |
|
0.0053 | 0.0373 | -85.81% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
3.96 | 22.01 | -82.01% | 8.89 | -55.45% |
| ROE |
|
2.47 | 15.24 | -83.82% |
|
|
| ROA |
|
1.3484 | 8.78 | -84.65% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
1.4213 | 40.63 | -96.5% |
|
|
| ROCE |
|
9.88 | 20.17 | -51.01% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.7314 | 1.5028 | 15.21% | 0.7869 | 120.02% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 1.1632 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0633 | 0.3172 | -80.03% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.3152 | 2.2 | -40.19% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.82 | 61.96 | -92.22% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.68/10
|
0.666 | 1.1988 | -44.44% | 0.5626 | 18.37% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.114 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8417 | 1.84% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
2.88 | -58.03 | -104.96% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.5626 | 1.0827 | -48.03% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
36.18 | 34.5 | 4.87% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.5328 | -0.2102 | 153.53% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
8/10
|
62.01 | 96.57 | -35.79% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-48.75 | 51.43 | -194.79% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-51.27 | 223.7 | -122.92% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
25.82 | 75.85 | -65.96% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-51.25 | 106.63 | -148.06% |
IP Score
3.62/10
