BSE: VOLTAS - Voltas Limited

Доходность за полгода: +67.35%
Сектор: Industrials

Отчетность Voltas Limited

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
157.59 253.34
Выручка, млрд ₹
51.83 57.47 60.95 64.28 71.24 76.58 75.56 79.34 94.99 124.07 94.99
Чистая прибыль, млрд ₹
3.84 3.87 5.17 5.72 5.08 5.17 5.25 5.04 1.3501 2.52 1.3501
EV, млрд ₹
208.64 248.88
EBIT, млрд ₹
2.79 4.25 4.44 5.95 6.86 6.52 6.93 6.56 6.7 5.59 5.59
EBITDA, млрд ₹
8.41 7.34 7.97 7.69 7.6 3.76 3.76
Баланс стоимость, млрд ₹
21.02 28.11 33.07 39.05 41.1 42.8 49.93 55 54.52 58.21 54.52
FCF, млрд ₹
2.91 -4.03 3.72 5.35 5.36 -0.2055 4.68 -0.2055
Операционный денежный поток, млрд ₹
3.11 2.19 4.28 3.25 -3.21 4.62 5.56 5.84 1.5938 7.62 1.5938
Операционная прибыль, млрд ₹
4.25 4.37 5.95 6.85 6.4 6.42 6.56 6.7 3.15 4.27 3.15
Операционные расходы, млрд ₹
47.58 52.76 54.35 57.08 64.85 69.72 68.33 71.96 88.67 119.8 88.67
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.0246 0.0028 -0.1214 0.1293 0.1359 0.3331 -0.2959 0.6258 0.5633
CAPEX, млрд ₹
0.3435 0.5011 0.2574 0.3461 0.8177 0.905 0.2082 0.4816 1.7993 2.93 1.7993


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд ₹
2.52 0.1752 0.8577 0.2385 0.2465 0.4751 4.32 4.94 4.54 8.15 4.54
Short Term Investments ₹
4.67 0.391 0.4626 5.65 12.88 6.02 2.87 4.34 4.92 9.29 4.92
Long term investments ₹
1.15 6 12.97 20.78
Total Receivables ₹
20.21 13.67 22.84 26.47 26.13 18.27 18.01 21.1 21.92 25.33 21.92
Total Current Assets ₹
37.37 41.26 39.9 45.98 56.47 55.78 51.89 58.79 64.46 77.25 64.46
Чистые активы, млрд ₹
2.01 1.8362 1.9649 1.733 1.7457 2.31 2.8 2.6 3.1 4.95 4.95
Активы, млрд ₹
48.88 58.79 64.8 73.1 75.22 81.56 86.55 97.46 102.79 120.36 102.79
Short Term Debt ₹
1.2206 2.71 1.7094 1.4229 3.15 2.09 2.51 3.43 4.96 4.85 4.96
Long Term Debt ₹
0.0537 0.047 0.0541 0.1941 0.1268 0.4654 2.28 0.4654
Задолженность, млрд ₹
27.7 30.68 31.73 34.04 34.12 38.76 36.62 42.47 48.27 61.82 48.27
Чистый долг, млрд ₹
0.0366
Долг, млрд ₹
2.69 1.2676 0.0541 2.71 3.56 5.42 7.13 5.42
Расходы на обслуживание долга ₹
0.0117 0.0095 0.3298 0.211 0.0114 0.0109 0.0106 0.5588 0.0106
Interest income ₹
0.8164 1.1646 1.1061 0.2029 0.7353 0.0519 0.082 0.5633
Goodwill ₹
0.7985 0.7978 0.7231 0.7231 0.7231 0.7231 0.7231 0.7231 0.7231 0.7231
Себестоимость, млрд ₹
36.07 41.27 43.19 46.08 52.78 55.73 55.93 59.13 74 98.23 74
Товарно материальные запасы ₹
8.67 7.79 9.07 8.13 10.91 14.69 12.8 16.61 16.91 21.35 16.91


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 11.62 11.65 15.35 17.28 15.35 15.63 15.87 15.23 4.08 7.62 4.08
Цена акции ао 323.7 328.25 655.7 552.45 659.3 826 1219.35 803.4 978.45 1856.05 1856.05
Число акций ао, млн 330.5 330.88 330.88 330.88 330.88 330.88 330.88 330.88
FCF/акцию -12.19 11.24 16.18 16.2 -0.6211 14.16 -0.6211


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 18.28 13.77 15.65 14.66 12.36 12.08 10.52 9.17 2.48 4.33 2.48 16.03
ROA, % 7.86 6.58 7.99 7.83 6.75 6.34 6.07 5.17 1.3135 2.09 1.3135 10.81
ROIC, % 14.26 20.04 14.45 12.49 11.72 4.64 4.64 10.43
ROS, % 7.42 6.74 8.49 8.9 7.13 6.75 6.95 6.35 1.4213 2.03 1.4213 10.60
ROCE, % 15.21 20.05 15.79 17.98 17.58 15.86 16.19 13.13 12.18 10.26 10.26 32.89
Рентаб EBITDA, % 13.09 10.31 10.41 10.18 9.58 3.96 3.96 22.16
Чистая рентаб, % 7.42 6.74 8.49 8.9 7.13 6.75 6.95 6.35 1.4213 2.03 1.4213 10.60
Operation Margin, % 8.19 7.6 9.76 10.66 8.99 8.38 8.68 8.44 3.32 3.44 3.32 13.46


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
30.46 41.07 30.16 61.68 82.74 201.67 139.89 201.67 43.54
P/BV
4.77 5.08 3.64 6.49 7.58 4.99 6.02 4.99 6.28
P/S
2.59 2.93 2.04 4.29 5.26 2.87 2.84 2.87 3.59
P/FCF
-1232.8 -1232.8 -1232.8 57.78
E/P
0.0328 0.0053 0.0053 0.0053 0.03
EV/EBITDA
28.41 66.13 22.84
EV/S
2.62 2.62 2.62 4.06
EV/FCF
-1211.09 -1211.09 43.98
Debt/EBITDA
0.0068 0.352 0.468 1.441 1.7314 1.441 1.36
Netdebt/Ebitda
0.005 0 0 0 1.01
Debt/Ratio
0.0568 0.0259 0.0263 0.0313 0.0365 0.0528 0.0593 0.0528 0.40
Debt/Equity
0.1481 0.0603 0.0501 0.0542 0.0647 0.0995 0.1226 0.0995 3.39
Debt/Net Income
1.0982 0.3298 0.4145 0.5157 0.706 4.02 2.83 4.02 -0.50
Бета
1.5855 3.37 3.37 0.59
Индекс Альтмана
4.14 4.14 4.14 12.22


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.5254 0.6227 0.7931 0.9443 1.158 1.3236 1.3235 1.3236 1.8199 1.4324 1.4324
Дивиденд
2.25 2.6 3.5 4 4 4 5 5.5 4.25 5.5 4.25
Див доход, ао, %
0.7841 0.8122 0.734 0.6929 0.6503 0.6291 0.4661 0.4909 0.666 0.6747 0.666 1.15
Дивиденды / прибыль, %
16.2 20.49 18.25 20.23 26.06 25.59 25.2 36.1 106.1 56.84 106.1 37.57


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
1689 1689