BSE: KEI - KEI Industries Limited

Доходность за полгода: +15.77%
Сектор: Technology

KEI Industries Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
3/10
 47.35 57.53 -17.7% 27.05 75.03%
P/S 3.39 3.96 -14.31%
P/BV 8.73 28.51 -69.37%
P/FCF 100.48 19.33 419.79%
Ev/Ebitda 28.22 19.49 44.82%
Ev/S 2.56 3.05 -16.33%
Ev/FCF 98.62 18.18 442.36%
E/P 0.0275 0.0169 62.3%
IP Value Score
4.5/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
 10.62 17.43 -39.05% 10.45 1.61%
ROE 18.45 114.8 -83.93%
ROA 12.47 72.34 -82.76%
ROIC 0 17.44 -100%
ROS 7.17 9.96 -28.03%
ROCE 0 15.42 -100%
IP Profitability Score
2.67/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.2207 0.4206 -47.53% 0.3689 -40.17%
Nеt Debt/Ebitda 0 0.7117 -100%
Debt/Ratio 0.0348 0.0767 -54.63%
Debt/Equity 0.2793 0.8095 -65.5%
Debt/Net Income 0.279 0.8816 -68.36%
IP Debt Score
10/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0.25/10
 0.1 1.29 -92.27% 0.2108 -52.57%
Кол-во лет роста дивиденда 1 0.84 19.05%
DSI 1 0.8324 20.14%
Средний рост дивидендов 18.21 -33.32 -154.66%
Средний процент за 5 лет 0.2108 1.64 -87.18%
Средний процент для выплат 5.49 28.54 -80.75%
Разница со средней разницей по сектору -1.19
IP Dividend Score
3.3/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
8/10
 65.8 86.07 -23.55%
Импульс роста Ebitda 5 лет 52.54 78.88 -33.39%
Импульс роста Net Income 5 лет 126.59 178.89 -29.24%
Импульс роста FCF 5 лет -324.47 501.7 -164.67%
Импульс роста EPS 5 лет 103.46 52.53 96.95%
IP Growth Score
7/10
IP Score
5.49/10

Похожие компании

Infibeam Avenues Limited

Redington Limited

Infosys Limited

Firstsource Solutions Limited