BSE: KEI - KEI Industries Limited

Доходность за полгода: +25.53%
Сектор: Technology

KEI Industries Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
3/10
 47.35 96.37 -50.87% 27.05 75.03%
P/S 3.39 3.29 3.19%
P/BV 8.73 4.18 108.94%
P/FCF 100.49 140.22 -28.33%
Ev/Ebitda 28.22 19.49 44.82%
Ev/S 2.56 3.17 -19.37%
Ev/FCF 98.63 130.15 -24.22%
E/P 0.0275 -0.0331 -183.11%
IP Value Score
4.5/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
 10.62 17.43 -39.06% 10.45 1.6137%
ROE 18.45 17.22 7.1%
ROA 12.47 7.92 57.57%
ROIC 0 18.87 -100%
ROS 7.17 5.54 29.42%
ROCE 0 15.27 -100%
IP Profitability Score
2.67/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.2207 0.2558 -13.73% 0.3689 -40.17%
Nеt Debt/Ebitda 0 0.0223 -100%
Debt/Ratio 0.0348 0.1096 -68.27%
Debt/Equity 0.2793 0.3506 -20.34%
Debt/Net Income 0.2788 2.96 -90.59%
IP Debt Score
10/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0.25/10
 0.1047 1.7429 -93.99% 0.2108 -50.34%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.24 -100%
DSI 0.9286 0.8693 6.82%
Средний рост дивидендов 19 -41.81 -145.44%
Средний процент за 5 лет 0.2108 1.3631 -84.53%
Средний процент для выплат 5.49 45.57 -87.94%
Разница со средней разницей по сектору -1.6382
IP Dividend Score
2.99/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
8/10
 65.8 85.1 -22.68%
Импульс роста Ebitda 5 лет 52.54 78.85 -33.37%
Импульс роста Net Income 5 лет 126.59 177.27 -28.59%
Импульс роста FCF 5 лет -324.47 497.89 -165.17%
Импульс роста EPS 5 лет 103.46 52.3 97.82%
IP Growth Score
7/10
IP Score
5.43/10

Похожие компании

Infibeam Avenues Limited

Redington Limited

Infosys Limited

Firstsource Solutions Limited