Kirloskar Brothers Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
30.65 | 50.55 | -39.38% | 21.29 | +43.93% |
| P/S |
|
2.88 | 23.28 | -87.64% |
|
|
| P/BV |
|
6.08 | 5.63 | 8.04% |
|
|
| P/FCF |
|
43 | 55.16 | -22.05% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.75 | 15.25 | -49.17% |
|
|
| Ev/S |
|
2.83 | 18.9 | -85.01% |
|
|
| Ev/FCF |
|
42.35 | 40.97 | 3.36% |
|
|
| E/P |
|
0.0326 | 0.0382 | -14.75% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.54 | 59.77 | -84.03% | 9.73 | -1.9% |
| ROE |
|
19.84 | 13.42 | 47.8% |
|
|
| ROA |
|
11.33 | 7.39 | 53.24% |
|
|
| ROIC |
|
21.1 | 12.37 | 70.52% |
|
|
| ROS |
|
9.39 | 22.36 | -58.01% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 6.22 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.3105 | 1.56 | -80.05% | 0.6483 | -52.11% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.263 | 0.8357 | -131.47% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0357 | 0.1905 | -81.24% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7443 | 0.934 | -20.31% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.3156 | 4.54 | -93.05% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.65/10
|
0.2584 | 0.649 | -60.19% | 0.5432 | -52.43% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.2 | 66.41% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8245 | 21.28% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
14.88 | -29.5 | -150.44% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.5432 | 1.93 | -71.92% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
86.63 | 24.62 | 251.82% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.3906 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
64.76 | 84.27 | -23.15% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
205.45 | 14598.65 | -98.59% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
157.76 | 127.25 | 23.98% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
22.96 | -1006.68 | -102.28% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
157.75 | 129.7 | 21.63% |
IP Score
6.58/10
