BSE: KITEX - Kitex Garments Limited

Доходность за полгода: -8.91%
Дивидендная доходность: +0.55%
Сектор: Consumer Cyclical

Kitex Garments Limited

700.00700.00600.00600.00500.00500.00400.00400.00300.00300.00200.00200.00100.00100.000.000.00Апр '24Апр '24Май '24Май '24Июн '24Июн '24Июл '24Июл '24Авг '24Авг '24Сен '24Сен '24Окт '24Окт '24Ноя '24Ноя '24Дек '24Дек '2420252025Фев '25Фев '25Мар '25Мар '25

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
6/10
22.71 33.46 -32.14% 11.86 +91.46%
P/S 2.22 4.88 -54.53%
P/BV 1.24 3.85 -67.83%
P/FCF -1.67 -13.82 -87.9%
Ev/Ebitda 9.66 12.88 -25.02%
Ev/S 3.31 5.06 -34.5%
Ev/FCF -2.92 -0.3567 717.37%
E/P 0.0514 0.0427 20.52%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
6/10
18.2 20.06 -9.29% 21.63 -15.85%
ROE 6.39 15.54 -58.88%
ROA 3.68 9.77 -62.3%
ROIC 0 19.91 -100%
ROS 9.77 7.59 28.74%
ROCE 5.38 16.09 -66.56%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
6.49 1.92 237.72% 3.31 +96.3%
Nеt Debt/Ebitda 6.02 1.69 256.26%
Debt/Ratio 0.3538 0.1431 147.26%
Debt/Equity 1.23 0.3512 249.22%
Debt/Net Income 12.09 3.92 208.65%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
1.38/10
0.5541 1.23 -54.82% 0.9181 -39.65%
Кол-во лет роста дивиденда 0 2.46 -100%
DSI 0.9286 0.8648 7.37%
Средний рост дивидендов -8.33 -4.04 106.03%
Средний процент за 5 лет 0.9181 1.55 -40.85%
Средний процент для выплат 12.4 25.03 -50.47%
Разница со средней разницей по сектору -0.6723

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
0/10
-21.99 49.49 -144.43%
Импульс роста Ebitda за 5 лет -34.61 39.5 -187.62%
Импульс роста Net Income за 5 лет -45.51 68.45 -166.49%
Импульс роста FCF за 5 лет -3081.02 32.37 -9618.13%
Импульс роста EPS за 5 лет -70.31 111.44 -163.09%
IP Score
3.36/10

Похожие компании

Max Ventures and Industries Limited

Igarashi Motors India Limited

Jindal Worldwide Limited

Wheels India Limited

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке