BSE: KITEX - Kitex Garments Limited

Доходность за полгода: -8.91%
Дивидендная доходность: +0.55%
Сектор: Consumer Cyclical

Kitex Garments Limited

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
6/10
22.71 33.46 -32.14% 11.86 +91.46%
P/S 2.22 4.88 -54.53%
P/BV 1.24 3.85 -67.83%
P/FCF -1.67 -13.82 -87.9%
Ev/Ebitda 9.66 12.88 -25.02%
Ev/S 3.31 5.06 -34.5%
Ev/FCF -2.92 -0.3567 717.37%
E/P 0.0514 0.0427 20.52%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
6/10
18.2 20.06 -9.29% 21.63 -15.85%
ROE 6.39 15.54 -58.88%
ROA 3.68 9.77 -62.3%
ROIC 0 19.91 -100%
ROS 9.77 7.59 28.74%
ROCE 5.38 16.09 -66.56%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
6.49 1.92 237.72% 3.31 +96.3%
Nеt Debt/Ebitda 6.02 1.69 256.26%
Debt/Ratio 0.3538 0.1431 147.26%
Debt/Equity 1.23 0.4708 160.46%
Debt/Net Income 12.09 3.92 208.65%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
1.38/10
0.5541 1.23 -54.82% 0.9181 -39.65%
Кол-во лет роста дивиденда 0 2.46 -100%
DSI 0.9286 0.8648 7.37%
Средний рост дивидендов -8.33 -4.04 106.03%
Средний процент за 5 лет 0.9181 1.55 -40.85%
Средний процент для выплат 12.4 25.03 -50.47%
Разница со средней разницей по сектору -0.6723

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
0/10
-21.99 49.49 -144.43%
Импульс роста Ebitda за 5 лет -34.61 39.5 -187.62%
Импульс роста Net Income за 5 лет -45.51 68.45 -166.49%
Импульс роста FCF за 5 лет -3081.02 32.37 -9618.13%
Импульс роста EPS за 5 лет -70.31 111.44 -163.09%
IP Score
3.36/10

Похожие компании

Max Ventures and Industries Limited

Igarashi Motors India Limited

Jindal Worldwide Limited

Wheels India Limited

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке