BSE: WHEELS - Wheels India Limited

Доходность за полгода: -26.76%
Дивидендная доходность: +0.77%
Сектор: Consumer Cyclical

Wheels India Limited

990.00990.00900.00900.00810.00810.00720.00720.00630.00630.00540.00540.00450.00450.00Апр '24Апр '24Май '24Май '24Июн '24Июн '24Июл '24Июл '24Авг '24Авг '24Сен '24Сен '24Окт '24Окт '24Ноя '24Ноя '24Дек '24Дек '2420252025Фев '25Фев '25Мар '25Мар '25

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
6/10
23.39 33.46 -30.09% 149.38 -84.34%
P/S 0.2921 4.88 -94.01%
P/BV 1.75 3.85 -54.63%
P/FCF 10.23 -13.82 -174.03%
Ev/Ebitda 8.71 12.88 -32.39%
Ev/S 0.4261 5.06 -91.58%
Ev/FCF 11.84 -0.3567 -3420.48%
E/P 0.0343 0.0427 -19.58%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
1/10
4.88 20.06 -75.66% 5.63 -13.24%
ROE 7.47 15.54 -51.9%
ROA 2.02 9.77 -79.3%
ROIC 0 19.91 -100%
ROS 1.26 7.59 -83.4%
ROCE 0 16.09 -100%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
4/10
3.12 1.92 62.54% 3.04 +2.82%
Nеt Debt/Ebitda 3.1 1.69 83.84%
Debt/Ratio 0.2446 0.1431 70.91%
Debt/Equity 0.4137 0.4708 -12.13%
Debt/Net Income 12.1 3.92 208.72%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
1.93/10
0.7697 1.23 -37.24% 1.07 -28.16%
Кол-во лет роста дивиденда 0 2.46 -100%
DSI 0.7857 0.8648 -9.14%
Средний рост дивидендов -33.91 -4.04 738.45%
Средний процент за 5 лет 1.07 1.55 -30.97%
Средний процент для выплат 68.13 25.03 172.25%
Разница со средней разницей по сектору -0.4567

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
8/10
71.53 49.49 44.53%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 35.75 39.5 -9.49%
Импульс роста Net Income за 5 лет 27.95 68.45 -59.17%
Импульс роста FCF за 5 лет -396.08 32.37 -1323.6%
Импульс роста EPS за 5 лет -1.51 111.44 -101.35%
IP Score
4.31/10

Похожие компании

Jindal Worldwide Limited

Thomas Cook (India) Limited

Mayur Uniquoters Limited

Kewal Kiran Clothing Limited

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке