Kewal Kiran Clothing Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
27.74 | 33.75 | -17.81% | 24.27 | +14.3% |
| P/S |
|
4.97 | 3.5 | 41.79% |
|
|
| P/BV |
|
6.32 | 3.64 | 73.91% |
|
|
| P/FCF |
|
26.35 | -13.84 | -290.49% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
19.83 | 12.88 | 53.92% |
|
|
| Ev/S |
|
3.69 | 3.68 | 0.2095% |
|
|
| Ev/FCF |
|
25.16 | -13.41 | -287.65% |
|
|
| E/P |
|
0.0463 | 0.0427 | 8.55% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
19.85 | 20.01 | -0.7838% | 18.7 | +6.16% |
| ROE |
|
25.2 | 15.54 | 62.17% |
|
|
| ROA |
|
18.63 | 9.77 | 90.71% |
|
|
| ROIC |
|
23.52 | 19.91 | 18.13% |
|
|
| ROS |
|
17.9 | 7.54 | 137.33% |
|
|
| ROCE |
|
21.35 | 16.09 | 32.69% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.3728 | 1.92 | -80.6% | 0.3811 | -2.17% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 1.69 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0761 | 0.1431 | -46.84% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5844 | 0.4708 | 24.11% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.4134 | 3.92 | -89.45% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.65/10
|
0.2611 | 1.28 | -79.63% | 0.8698 | -69.98% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 2.46 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.8648 | -17.4% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-14.33 | -3.93 | 264.2% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.8698 | 1.59 | -45.24% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
75.26 | 40.28 | 86.86% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.02 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
62.46 | 49.7 | 25.67% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
27.96 | 39.5 | -29.22% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
110.97 | 68.45 | 62.12% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
244.18 | 32.38 | 654.11% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
29.03 | 108.22 | -73.18% |
IP Score
6.42/10
