Asian Paints Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
49.91 | 33.46 | 49.16% | 68.99 | -27.65% |
| P/S |
|
7.7 | 4.88 | 57.84% |
|
|
| P/BV |
|
14.03 | 3.85 | 264.16% |
|
|
| P/FCF |
|
83.99 | -13.82 | -707.8% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
40.8 | 12.88 | 216.67% |
|
|
| Ev/S |
|
7.71 | 5.06 | 52.37% |
|
|
| Ev/FCF |
|
75.62 | -0.3567 | -21299.55% |
|
|
| E/P |
|
0.018 | 0.0427 | -57.8% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
18.9 | 20.06 | -5.77% | 20.41 | -7.4% |
| ROE |
|
31.45 | 15.54 | 102.4% |
|
|
| ROA |
|
19.6 | 9.77 | 100.62% |
|
|
| ROIC |
|
37.63 | 19.91 | 88.97% |
|
|
| ROS |
|
15.43 | 7.59 | 103.32% |
|
|
| ROCE |
|
28.12 | 16.09 | 74.76% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1655 | 1.92 | -91.39% | 0.184 | -10.09% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.0415 | 1.69 | -97.54% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.037 | 0.1431 | -74.15% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1737 | 0.4708 | -63.11% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.2028 | 3.92 | -94.82% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3.05/10
|
1.22 | 1.23 | -0.5242% | 0.8784 | +38.89% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
25 | 2.46 | 914.49% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8648 | 15.63% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
18.87 | -4.04 | -566.63% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.8784 | 1.55 | -43.41% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
48.35 | 25.03 | 93.21% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.0064 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
75.13 | 49.49 | 51.81% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
76.44 | 39.5 | 93.52% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
101.84 | 68.45 | 48.78% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
62.63 | 32.37 | 93.48% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
101.92 | 111.44 | -8.54% |
IP Score
7.15/10
