BSE: ITC - ITC Limited

Доходность за полгода: +19.36%
Сектор: Consumer Cyclical

ITC Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
6/10
 26.15 33.75 -22.53% 21.27 22.92%
P/S 7.61 3.49 117.76%
P/BV 7.14 3.64 96.42%
P/FCF 40.47 -13.84 -392.49%
Ev/Ebitda 18.39 12.88 42.74%
Ev/S 7.52 3.67 104.85%
Ev/FCF 38.85 -13.41 -389.77%
E/P 0.0371 0.0427 -13.02%
IP Value Score
5/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
9/10
 36.22 18.99 90.79% 38.26 -5.31%
ROE 27.46 14.34 91.51%
ROA 22.28 9.26 140.69%
ROIC 56.32 19.91 182.86%
ROS 29.1 7.49 288.46%
ROCE 34.5 20.65 67.05%
IP Profitability Score
8.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.000407 1.92 -99.98% 0.0038 -89.37%
Nеt Debt/Ebitda 0 1.8 -100%
Debt/Ratio 0.000123 0.1431 -99.91%
Debt/Equity 0.000452 0.4708 -99.9%
Debt/Net Income 0.000551 3.92 -99.99%
IP Debt Score
10/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
7.4/10
 2.96 1.27 133.63% 3.88 -23.62%
Кол-во лет роста дивиденда 0 2.46 -100%
DSI 0.9286 0.8597 8.01%
Средний рост дивидендов 6.79 -4.15 -263.65%
Средний процент за 5 лет 3.88 1.6 142.63%
Средний процент для выплат 73.64 40.28 82.84%
Разница со средней разницей по сектору 1.69
IP Dividend Score
7.78/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
5/10
 36.82 49.88 -26.18%
Импульс роста Ebitda 5 лет 34.61 39.5 -12.38%
Импульс роста Net Income 5 лет 33.66 68.45 -50.83%
Импульс роста FCF 5 лет 11.17 32.38 -65.5%
Импульс роста EPS 5 лет 31.94 108.22 -70.49%
IP Growth Score
4.4/10
IP Score
7.14/10

Похожие компании

Mayur Uniquoters Limited

Kewal Kiran Clothing Limited

Asian Paints Limited

Automotive Axles Limited