ITC Limited (ITC) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для ITC Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (2.88%) больше среднего по сектору (1.478%).
Доходность акции за последний год (14.4%) выше чем средняя по сектору (-95.98%).
Текущая эффективность компании (ROE=27.75%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.6%)

Минусы

Цена (508.4 ₹) выше справедливой оценки (168.97 ₹)
Текущий уровень задолженности 0.2924% увеличился за 5 лет c 0.0453%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	ITC Limited	Consumer Cyclical	Индекс
7 дней	-1.3%	-96.6%	3.2%
90 дней	19.7%	-96.5%	8.3%
1 год	14.4%	-96%	30%

ITC vs Сектор: ITC Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 110.38% за последний год.

ITC vs Рынок: ITC Limited значительно отстал от рынка на -15.64% за последний год.

Стабильная цена: ITC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Bombay Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ITC с недельной волатильностью в 0.277% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 24.83

P/S: 6.23

Больше данных по ITC

3.2. Выручка

EPS	15.44
ROE	27.75%
ROA	22.35%
ROIC	56.32%
Ebitda margin	36.22%

Больше данных по ITC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (508.4 ₹) выше справедливой (168.97 ₹).

Цена выше справедливой: Текущая цена (508.4 ₹) выше справедливой на 66.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.83) ниже чем у сектора в целом (42.8).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.83) ниже чем у рынка в целом (63.25).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.89) выше чем у сектора в целом (3.15).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.89) выше чем у рынка в целом (5.53).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.23) выше чем у сектора в целом (2.65).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.23) ниже чем у рынка в целом (12.69).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.39) выше чем у сектора в целом (12.88).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.39) выше чем у рынка в целом (15.12).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.48%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.48%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.0038%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.75%) выже чем у сектора в целом (14.6%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.75%) выже чем у рынка в целом (11.71%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (22.35%) выже чем у сектора в целом (9.26%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (22.35%) выже чем у рынка в целом (7.29%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (56.32%) выже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (56.32%) выже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0.2924%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.0453% до 0.2924%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 1.3085% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.88% выше средней по сектору '1.478%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.88% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.88% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 12 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (103.69%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям ITC Limited

Перейти на форум акций "ITC Limited" ⇨

Investing Port

BSE: ITC - ITC Limited