BSE: AUTOAXLES - Automotive Axles Limited

Доходность за полгода: -20.64%
Дивидендная доходность: +3.11%
Сектор: Consumer Cyclical

Automotive Axles Limited

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
 16.84 33.46 -49.68% 31.94 -47.28%
P/S 1.28 4.88 -73.66%
P/BV 3.19 3.85 -17.11%
P/FCF 14.14 -13.82 -202.35%
Ev/Ebitda 13.65 12.88 5.94%
Ev/S 1.64 5.06 -67.49%
Ev/FCF 14.85 -0.3567 -4262.9%
E/P 0.0487 0.0427 14.19%
IP Value Score
8/10

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
 12.05 20.06 -39.94% 10.14 +18.89%
ROE 20.32 15.54 30.77%
ROA 13.93 9.77 42.55%
ROIC 0 19.91 -100%
ROS 7.63 7.59 0.5412%
ROCE 25.23 16.09 56.8%
IP Profitability Score
4.17/10

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.0238 1.92 -98.76% 0.1584 -84.96%
Nеt Debt/Ebitda -0.1018 1.69 -106.03%
Debt/Ratio 0.0051 0.1431 -96.45%
Debt/Equity 0.0249 0.4708 -94.71%
Debt/Net Income 0.0376 3.92 -99.04%
IP Debt Score
10/10

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
7.78/10
 3.11 1.23 153.58% 1.52 +104.55%
Кол-во лет роста дивиденда 2 2.46 -18.84%
DSI 0.8571 0.8648 -0.8849%
Средний рост дивидендов 5.83 -4.04 -244.04%
Средний процент за 5 лет 1.52 1.55 -2.05%
Средний процент для выплат 24.52 25.03 -2.01%
Разница со средней разницей по сектору 1.88
IP Dividend Score
6.58/10

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
10/10
 128.74 49.49 160.13%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 13.14 39.5 -66.73%
Импульс роста Net Income за 5 лет 303.94 68.45 344.03%
Импульс роста FCF за 5 лет 78.83 32.37 143.53%
Импульс роста EPS за 5 лет 303.94 111.44 172.74%
IP Growth Score
8/10
IP Score
7.35/10

Похожие компании

Mayur Uniquoters Limited

Kewal Kiran Clothing Limited

Asian Paints Limited

ITC Limited

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться