Automotive Axles Limited (AUTOAXLES) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Automotive Axles Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (2.14%) больше среднего по сектору (1.478%).
Доходность акции за последний год (-12.84%) выше чем средняя по сектору (-96.01%).
Текущая эффективность компании (ROE=23.48%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.6%)

Минусы

Цена (1903.35 ₹) выше справедливой оценки (1467.45 ₹)
Текущий уровень задолженности 2.43% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

16 сентября 16:07 Nuvalent Announces Public Offering of Common Stock

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/nuvalent-announces-...

16 сентября 15:10 Pivotal ApproaCH Trial of TransCon™ CNP (Navepegritide) Achieved Primary Objective, Demonstrated AGV Superior to Placebo

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/pivotal-approach-tr...

16 сентября 14:46 Zentalis Pharmaceuticals Announces FDA Has Lifted Partial Clinical Hold on Azenosertib Studies

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/zentalis-pharmaceut...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	Automotive Axles Limited	Consumer Cyclical	Индекс
7 дней	-3.8%	-96.7%	1.2%
90 дней	-8.4%	-96.5%	8.3%
1 год	-12.8%	-96%	29.6%

AUTOAXLES vs Сектор: Automotive Axles Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 83.17% за последний год.

AUTOAXLES vs Рынок: Automotive Axles Limited значительно отстал от рынка на -42.45% за последний год.

Стабильная цена: AUTOAXLES не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Bombay Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AUTOAXLES с недельной волатильностью в -0.2469% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 22.09

P/S: 1.5404

Больше данных по AUTOAXLES

3.2. Выручка

EPS	107.22
ROE	23.48%
ROA	14.72%
ROIC	0%
Ebitda margin	11.29%

Больше данных по AUTOAXLES

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (1903.35 ₹) выше справедливой (1467.45 ₹).

Цена выше справедливой: Текущая цена (1903.35 ₹) выше справедливой на 22.9%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.09) ниже чем у сектора в целом (42.8).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.09) ниже чем у рынка в целом (63.25).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.71) выше чем у сектора в целом (3.15).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.71) ниже чем у рынка в целом (5.53).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5404) ниже чем у сектора в целом (2.65).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5404) ниже чем у рынка в целом (12.69).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.65) выше чем у сектора в целом (12.88).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.65) ниже чем у рынка в целом (15.12).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.66%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0.000617%) ниже средней доходности за 5 лет (6.66%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.000617%) ниже доходности по сектору (0.0038%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.48%) выже чем у сектора в целом (14.6%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.48%) выже чем у рынка в целом (11.71%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.72%) выже чем у сектора в целом (9.26%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.72%) выже чем у рынка в целом (7.29%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (2.43%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 2.43%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 17.32% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.14% выше средней по сектору '1.478%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.14% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.14% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.98%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Automotive Axles Limited

Перейти на форум акций "Automotive Axles Limited" ⇨

Investing Port

BSE: AUTOAXLES - Automotive Axles Limited

1. Резюме

Плюсы

Минусы

Похожие компании

Mayur Uniquoters Limited

Kewal Kiran Clothing Limited

Asian Paints Limited

ITC Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

16 сентября 16:07 Nuvalent Announces Public Offering of Common Stock

16 сентября 15:10 Pivotal ApproaCH Trial of TransCon™ CNP (Navepegritide) Achieved Primary Objective, Demonstrated AGV Superior to Placebo

16 сентября 14:46 Zentalis Pharmaceuticals Announces FDA Has Lifted Partial Clinical Hold on Azenosertib Studies

2.3. Рыночная эффективность

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

4.2. P/E

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

5.4. ROE

5.5. ROA

5.6. ROIC

6. Финансы

6.1. Активы и долг

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

7.2. Стабильность и увеличение выплат

7.3. Процент выплат

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

8.2. Последние транзакции

Оплатите подписку

9. Форум по акциям Automotive Axles Limited