BSE: KOTAKBANK - Kotak Mahindra Bank Limited

Доходность за полгода: +8.33%
Дивидендная доходность: +0.20%
Сектор: Financials

Kotak Mahindra Bank Limited

2100.002100.002000.002000.001900.001900.001800.001800.001700.001700.001600.001600.001500.001500.00Апр '24Апр '24Май '24Май '24Июн '24Июн '24Июл '24Июл '24Авг '24Авг '24Сен '24Сен '24Окт '24Окт '24Ноя '24Ноя '24Дек '24Дек '2420252025Фев '25Фев '25Мар '25Мар '25

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
19.37 27.59 -29.79% 26.48 -26.85%
P/S 5.06 11.87 -57.34%
P/BV 2.71 2.8 -3.1%
P/FCF 23.9 5.35 347.21%
Ev/Ebitda 0 19.26 -100%
Ev/S 5.16 9.06 -43.07%
Ev/FCF 24.69 -9.35 -363.97%
E/P 0.0523 0.1051 -50.23%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
0/10
0 37.61 -100% 0 0%
ROE 15.03 13.43 11.93%
ROA 2.62 3.05 -13.95%
ROIC 0 6.14 -100%
ROS 26.14 81.87 -68.07%
ROCE 0 2.02 -100%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
0 2.03 -100% 0 0%
Nеt Debt/Ebitda 0 1.76 -100%
Debt/Ratio 0.0743 0.2469 -69.91%
Debt/Equity 30.42 290.91 -89.54%
Debt/Net Income 3.13 16.42 -80.93%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0.5/10
0.1952 1.33 -85.29% 0.0821 +137.9%
Кол-во лет роста дивиденда 13 1.16 1018.6%
DSI 1 0.8394 19.13%
Средний рост дивидендов 17.96 -13.09 -237.13%
Средний процент за 5 лет 0.0821 1.91 -95.71%
Средний процент для выплат 2.05 19.32 -89.41%
Разница со средней разницей по сектору -1.13

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
10/10
106.95 97.63 9.55%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 0 125.67 -100%
Импульс роста Net Income за 5 лет 111.95 344.17 -67.47%
Импульс роста FCF за 5 лет -68.47 528.66 -112.95%
Импульс роста EPS за 5 лет 105.06 117.77 -10.79%
IP Score
5.39/10

Похожие компании

Housing Development Finance Corporation Limited

HDFC Bank Limited

Bajaj Finance Limited

ICICI Bank Limited

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке