BSE: KOTAKBANK - Kotak Mahindra Bank Limited

Доходность за полгода: +4.64%
Сектор: Financials

Kotak Mahindra Bank Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
6/10
 22.69 153.5 -85.22% 26.48 -14.3%
P/S 6.48 56.63 -88.55%
P/BV 3.02 11.89 -74.63%
P/FCF -156.12 -39.07 299.58%
Ev/Ebitda 0 19.26 -100%
Ev/S 6.75 277.75 -97.57%
Ev/FCF -158.28 -6.47 2345.43%
E/P 0.0429 0.0858 -50%
IP Value Score
4.25/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
9/10
 35.6 60.73 -41.38% 0 0%
ROE 14.25 12.7 12.24%
ROA 2.56 2.88 -11.15%
ROIC 0 0 0%
ROS 28.57 64.4 -55.64%
ROCE 0 730.66 -100%
IP Profitability Score
3.67/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0 1.6929 -100% 0 0%
Nеt Debt/Ebitda 0 1.4882 -100%
Debt/Ratio 0.0919 1.9094 -95.19%
Debt/Equity 30.42 251 -87.88%
Debt/Net Income 3.82 8.74 -56.27%
IP Debt Score
6.6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0.15/10
 0.0595 2.14 -97.22% 0.089 -33.18%
Кол-во лет роста дивиденда 13 1.1351 1045.24%
DSI 0.9286 0.8269 12.3%
Средний рост дивидендов 16.55 -10.83 -252.8%
Средний процент за 5 лет 0.089 1.8295 -95.13%
Средний процент для выплат 2.05 152.75 -98.66%
Разница со средней разницей по сектору -2.08 -0.2891 619.38%
IP Dividend Score
4.29/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 106.95 65.39 63.56%
Импульс роста Ebitda 5 лет 0 125.67 -100%
Импульс роста Net Income 5 лет 111.94 241.11 -53.57%
Импульс роста FCF 5 лет -68.47 3075.67 -102.23%
Импульс роста EPS 5 лет 105.06 111.32 -5.62%
IP Growth Score
7.4/10
IP Score
5.24/10

Похожие компании

Housing Development Finance Corporation Limited

ICICI Bank Limited

HDFC Bank Limited

Bajaj Finance Limited