BSE: BAJFINANCE - Bajaj Finance Limited

Доходность за полгода: +9.22%
Сектор: Financials

Bajaj Finance Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
6/10
 28.1 27.4 2.54% 42.79 -34.32%
P/S 11.83 11.67 1.37%
P/BV 5.29 2.77 91.33%
P/FCF -5.64 5.23 -207.71%
Ev/Ebitda 0 19.26 -100%
Ev/S 17.95 9.01 99.29%
Ev/FCF -8.35 -9.47 -11.85%
E/P 0.0347 0.1052 -67%
IP Value Score
5.5/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 60.92 60.79 0.2187% 0 0%
ROE 18.84 12.47 51.07%
ROA 3.85 2.84 35.22%
ROIC 0 6.14 -100%
ROS 42.1 80.81 -47.91%
ROCE 0 846.24 -100%
IP Profitability Score
4.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0 1.91 -100% 0 0%
Nеt Debt/Ebitda 0 1.76 -100%
Debt/Ratio 0.4604 0.2444 88.41%
Debt/Equity 3.18 291.17 -98.91%
Debt/Net Income 11.97 16.3 -26.58%
IP Debt Score
6.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
2.28/10
 0.9072 1.34 -32.45% 0.5173 75.37%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1.18 70.11%
DSI 0.9286 0.8356 11.13%
Средний рост дивидендов -11.94 -8.64 38.25%
Средний процент за 5 лет 0.5173 1.91 -72.86%
Средний процент для выплат 9.9 19.21 -48.46%
Разница со средней разницей по сектору -0.4357
IP Dividend Score
2.48/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 116.49 105.03 10.91%
Импульс роста Ebitda 5 лет 0 125.67 -100%
Импульс роста Net Income 5 лет 174.54 351.3 -50.32%
Импульс роста FCF 5 лет 195.98 548 -64.24%
Импульс роста EPS 5 лет 162 114.81 41.1%
IP Growth Score
9.8/10
IP Score
5.82/10

Похожие компании

Housing Development Finance Corporation Limited

HDFC Bank Limited

Kotak Mahindra Bank Limited

ICICI Bank Limited