K.P.R. Mill Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
33.77 | 57.92 | -41.7% | 20.63 | 63.7% |
| P/S |
|
4.67 | 3.71 | 25.9% |
|
|
| P/BV |
|
6.24 | 7.37 | -15.29% |
|
|
| P/FCF |
|
63.39 | 5.02 | 1162.74% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.65 | -9.62 | -262.6% |
|
|
| Ev/S |
|
4.86 | 2.38 | 104.12% |
|
|
| Ev/FCF |
|
79.78 | 3.43 | 2225.64% |
|
|
| E/P |
|
0.0358 | 0.0528 | -32.24% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
22.43 | 14.95 | 50.06% | 23.19 | -3.3% |
| ROE |
|
18.48 | 16.76 | 10.25% |
|
|
| ROA |
|
13.73 | 8.73 | 57.35% |
|
|
| ROIC |
|
19.15 | 12.9 | 48.47% |
|
|
| ROS |
|
13.83 | 10.74 | 28.83% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 23.36 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.8666 | -20.87 | -104.15% | 0.9481 | -8.6% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.8104 | -21.2 | -103.82% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1975 | 0.2166 | -8.78% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4682 | 0.7683 | -39.05% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.44 | 2.29 | -37.23% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.25/10
|
0.4995 | 0.7801 | -35.97% | 0.4369 | 14.32% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.1 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8371 | 2.39% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
6.82 | -4.6 | -248.05% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.4369 | 1.16 | -62.22% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
8.26 | 25.02 | -66.99% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.2806 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
9/10
|
81.67 | 98.74 | -17.29% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
106.08 | 155.82 | -31.92% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
113.8 | 2796.88 | -95.93% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-27.9 | 696.24 | -104.01% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
123.03 | 103.25 | 19.16% |
IP Score
5.91/10
