KRBL Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.09 | 42.39 | -73.84% | 9.42 | +17.74% |
| P/S |
|
1.23 | 4.01 | -69.43% |
|
|
| P/BV |
|
1.36 | 9.61 | -85.82% |
|
|
| P/FCF |
|
57.49 | 18.71 | 207.31% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.78 | 24.85 | -68.7% |
|
|
| Ev/S |
|
1.32 | 3.86 | -65.89% |
|
|
| Ev/FCF |
|
50.46 | 32.71 | 54.28% |
|
|
| E/P |
|
0.0738 | 0.0391 | 88.64% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
19.23 | 18.33 | 4.95% | 19.53 | -1.53% |
| ROE |
|
12.49 | 21.13 | -40.88% |
|
|
| ROA |
|
10.36 | 10.5 | -1.34% |
|
|
| ROIC |
|
14.69 | 15 | -2.06% |
|
|
| ROS |
|
11.07 | 8.91 | 24.21% |
|
|
| ROCE |
|
18.56 | 20.86 | -10.99% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.2309 | 1.46 | -84.2% | 0.2463 | -6.26% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.4685 | 1.31 | -64.28% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0402 | 0.1506 | -73.27% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2648 | 0.5175 | -48.83% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.3997 | 1.83 | -78.11% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.83/10
|
0.327 | 0.8621 | -62.07% | 1.02 | -67.94% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.14 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8697 | 6.77% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-1.88 | -6.95 | -72.93% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.02 | 1.45 | -29.52% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
12.32 | 38.59 | -68.08% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.5351 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
3/10
|
19.69 | 33.43 | -41.1% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
20.77 | -62.06 | -133.47% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
6.75 | 28.56 | -76.37% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-87.98 | 45.78 | -292.18% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
9.78 | 48.5 | -79.84% |
IP Score
5.25/10
