Marathon Nextgen Realty Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.83 | 122.93 | -89.56% | 15.96 | -19.59% |
| P/S |
|
3.03 | 44.99 | -93.26% |
|
|
| P/BV |
|
2.12 | 5.14 | -58.77% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 13.28 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.79 | 86.12 | -92.11% |
|
|
| Ev/S |
|
4.09 | 8.12 | -49.56% |
|
|
| Ev/FCF |
|
139.83 | 31.51 | 343.73% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.0189 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
39.33 | 27.42 | 43.43% | 36.78 | 6.92% |
| ROE |
|
18.7 | 6.59 | 183.73% |
|
|
| ROA |
|
7.58 | 2.82 | 168.46% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 8.38 | -100% |
|
|
| ROS |
|
23.61 | 19.48 | 21.19% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 7.56 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 2.22 | -100% | 4.14 | -100% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.66 | 2.52 | 5.7% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0 | 0.1385 | -100% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 3.45 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0 | 9.39 | -100% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.35/10
|
0.136 | 0.9081 | -85.02% | 0.5649 | -75.93% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1 | 0% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8444 | 9.96% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-66.67 | -43.76 | 52.36% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.5649 | 0.9074 | -37.74% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
8.8 | 30.1 | -70.75% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.7721 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
192.21 | 10.83 | 1674.79% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
290.99 | -4.38 | -6743.61% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
591.33 | 24.15 | 2348.57% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-4.17 | -121.1 | -96.56% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
68.99 | 239.85 | -71.24% |
IP Score
5.74/10
