BSE: MRF - MRF Limited

Доходность за полгода: +1.37%
Сектор: Consumer Discretionary

MRF Limited

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
6/10
26.76 57.82 -53.71% 31.76 -15.75%
P/S 2.23 3.7 -39.85%
P/BV 3.33 7.35 -54.6%
P/FCF 38.27 5.02 662.34%
Ev/Ebitda 14.32 -9.62 -248.8%
Ev/S 2.3 2.38 -3.38%
Ev/FCF 50.49 3.37 1398.16%
E/P 0.0478 0.0528 -9.52%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
11.48 14.95 -23.17% 15.38 -25.34%
ROE 13.25 28.09 -52.83%
ROA 8.13 8.94 -9.11%
ROIC 0 12.9 -100%
ROS 8.32 10.74 -22.52%
ROCE 7.72 23.36 -66.93%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
9/10
0.7855 -20.89 -103.76% 0.7634 +2.89%
Nеt Debt/Ebitda 0.6708 -21.21 -103.16%
Debt/Ratio 0.0773 0.2131 -63.73%
Debt/Equity 0.1579 0.7632 -79.31%
Debt/Net Income 0.9971 2.18 -54.18%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0.45/10
0.1827 0.8031 -77.25% 0.1481 +23.33%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1 100%
DSI 0.9286 0.8399 10.56%
Средний рост дивидендов -20.87 -4.19 397.75%
Средний процент за 5 лет 0.1481 1.17 -87.3%
Средний процент для выплат 3.46 25.02 -86.18%
Разница со средней разницей по сектору -0.6204

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
7/10
54.01 98.72 -45.29%
Импульс роста Ebitda за 5 лет -3.12 155.82 -102%
Импульс роста Net Income за 5 лет 46.3 2796.88 -98.34%
Импульс роста FCF за 5 лет -337.24 696.24 -148.44%
Импульс роста EPS за 5 лет 46.3 103.25 -55.16%
IP Score
4.84/10

Похожие компании

Avenue Supermarts Limited

Titan Company Limited

Hero MotoCorp Limited

Britannia Industries Limited

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке