Newgen Software Technologies Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.94 | 96.37 | -90.72% | 17.5 | -48.92% |
| P/S |
|
1.6182 | 3.29 | -50.79% |
|
|
| P/BV |
|
1.6136 | 4.18 | -61.4% |
|
|
| P/FCF |
|
37.59 | 140.22 | -73.19% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
16.71 | 19.49 | -14.25% |
|
|
| Ev/S |
|
4.22 | 3.17 | 33.25% |
|
|
| Ev/FCF |
|
34.4 | 130.15 | -73.57% |
|
|
| E/P |
|
0.0392 | -0.0331 | -218.47% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
25.28 | 17.43 | 45.06% | 25.38 | -0.4196% |
| ROE |
|
18.05 | 17.22 | 4.78% |
|
|
| ROA |
|
13.13 | 7.92 | 65.92% |
|
|
| ROIC |
|
21.53 | 18.87 | 14.08% |
|
|
| ROS |
|
18.1 | 5.54 | 226.84% |
|
|
| ROCE |
|
19.2 | 15.27 | 25.77% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0172 | 0.2558 | -93.28% | 0.0728 | -76.38% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0.0223 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0032 | 0.1096 | -97.12% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0043 | 0.3506 | -98.76% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.024 | 2.96 | -99.19% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3.73/10
|
1.4861 | 1.7429 | -14.74% | 1.0076 | 47.48% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 1.24 | 141.94% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8693 | -1.3969% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
16.68 | -41.81 | -139.9% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.0076 | 1.3631 | -26.08% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
17.33 | 45.57 | -61.98% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.2568 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
9/10
|
88.24 | 85.1 | 3.69% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
67.66 | 78.85 | -14.19% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
245.92 | 177.27 | 38.73% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
478.44 | 497.89 | -3.91% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
118.05 | 52.3 | 125.72% |
IP Score
7.5/10
