BSE: OIL - Oil India Limited

Доходность за полгода: -38.17%
Дивидендная доходность: +3.14%
Сектор: Energy

Oil India Limited

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
8/10
14.94 18.39 -18.76% 5.23 +185.85%
P/S 2.91 2 45.48%
P/BV 1.8 2.79 -35.56%
P/FCF -25.19 10.12 -348.99%
Ev/Ebitda 2.28 4.38 -48.08%
Ev/S 3.63 2.15 68.6%
Ev/FCF -104.41 15.36 -779.74%
E/P 0.2226 0.1903 16.96%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
49.26 25.72 91.53% 40.73 +20.94%
ROE 14.59 25.64 -43.09%
ROA 7.63 10.77 -29.16%
ROIC 18.95 16.67 13.65%
ROS 19.51 13.67 42.7%
ROCE 25.31 12.87 96.68%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
8/10
1.48 0.5094 190.18% 1.68 -11.76%
Nеt Debt/Ebitda 1.46 0.387 276.88%
Debt/Ratio 0.2565 0.2232 14.95%
Debt/Equity 0.4891 0.6117 -20.04%
Debt/Net Income 3.73 3.86 -3.26%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
7.85/10
3.14 3.37 -6.86% 5.11 -38.59%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1 -100%
DSI 0.8571 0.8762 -2.17%
Средний рост дивидендов 7.98 -10.25 -177.89%
Средний процент за 5 лет 5.11 4.14 23.43%
Средний процент для выплат 49.41 29.47 67.64%
Разница со средней разницей по сектору -0.2312

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
10/10
166.84 62.81 165.63%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 134.96 31.4 329.81%
Импульс роста Net Income за 5 лет 66.03 348.36 -81.05%
Импульс роста FCF за 5 лет -145.26 -1161.09 -87.49%
Импульс роста EPS за 5 лет 10.69 2656.45 -99.6%
IP Score
6.69/10

Похожие компании

Power Grid Corporation of India Limited

NTPC Limited

Bharat Petroleum Corporation Limited

Coal India Limited

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке