Oil India Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.94 | 18.45 | -19.06% | 5.23 | 185.85% |
| P/S |
|
2.91 | 1.99 | 46.29% |
|
|
| P/BV |
|
1.8 | 2.81 | -35.9% |
|
|
| P/FCF |
|
-25.19 | 10.12 | -348.99% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.28 | 4.38 | -48.08% |
|
|
| Ev/S |
|
3.63 | 2.13 | 70.9% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-104.41 | 15.35 | -780.05% |
|
|
| E/P |
|
0.2226 | 0.1903 | 16.96% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
38.97 | 23.91 | 62.94% | 40.75 | -4.38% |
| ROE |
|
13.11 | 23.18 | -43.46% |
|
|
| ROA |
|
6.87 | 10.34 | -33.53% |
|
|
| ROIC |
|
18.95 | 16.67 | 13.65% |
|
|
| ROS |
|
19.51 | 13.57 | 43.73% |
|
|
| ROCE |
|
34.62 | 21.59 | 60.35% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.48 | 0.502 | 194.45% | 1.83 | -19.34% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.46 | 0.3786 | 285.26% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2565 | 0.2221 | 15.52% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7944 | 0.9384 | -15.34% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.73 | 3.84 | -2.79% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.24 | 3.37 | 25.74% | 4.44 | -4.43% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8524 | -7.82% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-23.68 | -19.03 | 24.47% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.44 | 4 | 10.91% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
50.8 | 29.47 | 72.37% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.8679 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
166.84 | 63.22 | 163.9% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
134.96 | 31.4 | 329.81% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
66.03 | 348.36 | -81.05% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-145.26 | -1161.09 | -87.49% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
10.69 | 2651.93 | -99.6% |
IP Score
6.53/10
