Responsive Industries Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
120.41 | 26.29 | 358.04% | 13707.86 | -99.12% |
| P/S |
|
2.97 | 2.21 | 34.35% |
|
|
| P/BV |
|
2.79 | 3.12 | -10.77% |
|
|
| P/FCF |
|
357.25 | 5.16 | 6817.29% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
24.82 | 16.5 | 50.43% |
|
|
| Ev/S |
|
3.21 | 2.75 | 16.7% |
|
|
| Ev/FCF |
|
236.22 | 3.39 | 6872.29% |
|
|
| E/P |
|
0.0051 | 0.0623 | -91.81% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.94 | 77.39 | -83.27% | 15.38 | -15.84% |
| ROE |
|
2.4 | 14.12 | -83.03% |
|
|
| ROA |
|
1.7163 | 8.15 | -78.94% |
|
|
| ROIC |
|
2.12 | 14.04 | -84.94% |
|
|
| ROS |
|
2.47 | 8.33 | -70.35% |
|
|
| ROCE |
|
4.1 | 133.77 | -96.93% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.04 | 3.42 | -40.4% | 1.9393 | 5.2% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.8474 | 3.3 | -44.05% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1836 | 0.1456 | 26.11% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2563 | 0.5247 | -51.16% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
10.7 | 3.77 | 183.53% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.18/10
|
0.0713 | 1.9484 | -96.34% | 0.0945 | -24.59% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.6489 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.867 | 7.11% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
1.2381 | -25.68 | -104.82% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.0945 | 1.6602 | -94.31% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
475.71 | 89.52 | 431.42% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.8771 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
104.97 | 85.53 | 22.73% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-8.68 | 30.03 | -128.9% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
566.86 | 115.27 | 391.77% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-58.07 | 22.58 | -357.17% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
567.64 | -2.37 | -24051.05% |
IP Score
4.22/10
