Sundram Fasteners Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
41.75 | 72.83 | -42.68% | 37.06 | 12.67% |
| P/S |
|
3.65 | 3.19 | 14.18% |
|
|
| P/BV |
|
6.81 | 6.67 | 2.01% |
|
|
| P/FCF |
|
106.12 | -99.53 | -206.62% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
23.71 | -9.64 | -346.1% |
|
|
| Ev/S |
|
3.76 | 2.08 | 80.86% |
|
|
| Ev/FCF |
|
92.44 | -109.69 | -184.28% |
|
|
| E/P |
|
0.0203 | 0.0202 | 0.4305% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
15.86 | 14.95 | 6.15% | 17.72 | -10.48% |
| ROE |
|
16.4 | 15.42 | 6.35% |
|
|
| ROA |
|
10.7 | 6.63 | 61.29% |
|
|
| ROIC |
|
16.57 | 12.33 | 34.41% |
|
|
| ROS |
|
8.74 | 7 | 24.8% |
|
|
| ROCE |
|
21.6 | 23.12 | -6.55% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.7859 | 2.1 | -62.52% | 0.9869 | -20.36% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.7219 | -21.15 | -103.41% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1527 | 0.2285 | -33.18% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2341 | 0.6664 | -64.87% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.4272 | -0.1016 | -1504.69% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.7/10
|
0.6753 | 0.8218 | -17.82% | 0.6538 | 3.29% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 0.7662 | 161.02% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8248 | -4.73% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
4.91 | -33.15 | -114.81% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.6538 | 1.0688 | -38.83% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
22.58 | 26.11 | -13.52% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.1465 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
7/10
|
52.37 | 98.79 | -46.99% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
9.58 | 155.82 | -93.85% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
60.57 | 2796.81 | -97.83% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-51.48 | 696.21 | -107.39% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
60.57 | 103.25 | -41.34% |
IP Score
5.5/10
