Tata Motors Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.96 | 57.92 | -79.36% | 55.71 | -78.54% |
| P/S |
|
0.863 | 3.71 | -76.73% |
|
|
| P/BV |
|
4.03 | 7.37 | -45.26% |
|
|
| P/FCF |
|
6.33 | 5.02 | 26.06% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.6 | -9.62 | -147.81% |
|
|
| Ev/S |
|
1 | 2.38 | -57.82% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.96 | 3.43 | 248.53% |
|
|
| E/P |
|
0.1359 | 0.0528 | 157.24% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.03 | 14.95 | -26.23% | 6.75 | 63.27% |
| ROE |
|
36.98 | 16.76 | 120.62% |
|
|
| ROA |
|
8.47 | 8.73 | -2.94% |
|
|
| ROIC |
|
2.05 | 12.9 | -84.14% |
|
|
| ROS |
|
7.22 | 10.74 | -32.74% |
|
|
| ROCE |
|
21.81 | 23.36 | -6.66% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.65 | -20.87 | -112.7% | 4.38 | -39.56% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.6 | -21.2 | -107.55% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2726 | 0.2166 | 25.88% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.13 | 0.7683 | 46.69% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.22 | 2.29 | 40.43% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.55/10
|
0.2167 | 0.7801 | -72.22% | 0.2267 | -4.42% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.1 | 81.18% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8371 | 2.39% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-53.65 | -4.6 | 1065.11% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.2267 | 1.16 | -80.4% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
7.68 | 25.02 | -69.29% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.5634 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
8/10
|
66.62 | 98.74 | -32.53% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-1381.3 | 155.82 | -986.47% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-360.12 | 2796.88 | -112.88% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-1289.33 | 696.24 | -285.18% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-342.75 | 103.25 | -431.96% |
IP Score
4.67/10
