BSE: TATAMOTORS - Tata Motors Limited

Доходность за полгода: -2.5%
Сектор: Consumer Discretionary

Tata Motors Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
1/10
 65.33 72.83 -10.3% 55.71 17.28%
P/S 0.4559 3.19 -85.73%
P/BV 3.48 6.67 -47.85%
P/FCF 13.36 -99.53 -113.42%
Ev/Ebitda 4.6 -9.64 -147.75%
Ev/S 0.5072 2.08 -75.61%
Ev/FCF 10.15 -109.6 -109.26%
E/P 0.0105 0.0202 -48.05%
IP Value Score
7.75/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
 11.03 14.94 -26.21% 6.75 63.27%
ROE 5.33 15.42 -65.46%
ROA 0.7184 6.63 -89.17%
ROIC 2.05 0 0%
ROS 0.6978 7 -90.03%
ROCE 21.81 13.5 61.54%
IP Profitability Score
2.67/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
5/10
 2.89 2.1 37.94% 4.57 -36.73%
Nеt Debt/Ebitda 0.4654 -21.15 -102.2%
Debt/Ratio 0.3283 0.2285 43.69%
Debt/Equity 2.43 0.6664 265.28%
Debt/Net Income 45.7 1.0976 4063.62%
IP Debt Score
6.2/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0.78/10
 0.3109 0.8218 -62.17% 0.2267 37.13%
Кол-во лет роста дивиденда 1 0.7662 30.51%
DSI 0.7857 0.8248 -4.73%
Средний рост дивидендов -71.05 -33.15 114.35%
Средний процент за 5 лет 0.2267 1.0688 -78.79%
Средний процент для выплат 7.68 26.11 -70.57%
Разница со средней разницей по сектору -0.5109 -0.1173 335.65%
IP Dividend Score
1.7/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
8/10
 66.62 98.79 -32.56%
Импульс роста Ebitda 5 лет -1381.3 155.82 -986.47%
Импульс роста Net Income 5 лет -360.12 2796.81 -112.88%
Импульс роста FCF 5 лет -1289.33 696.21 -285.19%
Импульс роста EPS 5 лет -342.75 103.25 -431.96%
IP Growth Score
1.6/10
IP Score
3.98/10

Похожие компании

Tata Motors Limited

Avenue Supermarts Limited

Titan Company Limited

Hero MotoCorp Limited