Tata Motors Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.96 | 57.84 | -79.33% | 55.71 | -78.54% |
| P/S |
|
0.863 | 4.9 | -82.39% |
|
|
| P/BV |
|
4.03 | 7.34 | -45.06% |
|
|
| P/FCF |
|
6.33 | 9.96 | -36.48% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.6 | -9.62 | -147.81% |
|
|
| Ev/S |
|
1 | 3.7 | -72.87% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.96 | 8.16 | 46.48% |
|
|
| E/P |
|
0.1359 | 0.0528 | 157.2% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
8.77 | 15.8 | -44.49% | 8.7 | +0.7492% |
| ROE |
|
48.22 | 28.09 | 71.65% |
|
|
| ROA |
|
8.89 | 8.94 | -0.6117% |
|
|
| ROIC |
|
2.05 | 12.9 | -84.14% |
|
|
| ROS |
|
7.22 | 12.47 | -42.1% |
|
|
| ROCE |
|
10.62 | 10.61 | 0.076% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.65 | -20.89 | -112.68% | 3.75 | -29.28% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.6 | -21.21 | -107.54% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2726 | 0.213 | 27.96% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.13 | 0.7632 | 47.67% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.22 | 2.18 | 47.89% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.55/10
|
0.2167 | 0.827 | -73.8% | 0.2267 | -4.42% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1 | 0% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8436 | 1.6% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-53.65 | -3.38 | 1486.26% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.2267 | 1.17 | -80.6% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
7.68 | 25.05 | -69.32% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.6103 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
66.62 | 95.76 | -30.43% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-1381.3 | 155.82 | -986.47% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-360.12 | 2774.09 | -112.98% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-1289.33 | 683.78 | -288.56% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-342.75 | 101.21 | -438.65% |
IP Score
4.53/10
