Tata Motors Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
28.57 | 72.83 | -60.78% | 18.24 | 56.58% |
| P/S |
|
0.1994 | 3.19 | -93.76% |
|
|
| P/BV |
|
3.07 | 6.67 | -54% |
|
|
| P/FCF |
|
13.36 | -99.53 | -113.42% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.27 | -9.64 | -123.6% |
|
|
| Ev/S |
|
0.2507 | 2.08 | -87.95% |
|
|
| Ev/FCF |
|
5.01 | -109.6 | -104.58% |
|
|
| E/P |
|
0.0105 | 0.0202 | -48.05% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.03 | 14.94 | -26.21% | 6.78 | 62.56% |
| ROE |
|
10.74 | 15.42 | -30.34% |
|
|
| ROA |
|
3.91 | 6.63 | -41.07% |
|
|
| ROIC |
|
7.7 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
0.6978 | 7 | -90.03% |
|
|
| ROCE |
|
43.98 | 13.5 | 225.83% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.4948 | 2.1 | -76.41% | 4.79 | -89.68% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.4654 | -21.15 | -102.2% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3055 | 0.2285 | 33.72% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8399 | 0.6664 | 26.03% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.82 | 1.0976 | 612.2% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.28/10
|
0.5063 | 0.8218 | -38.39% | 0.3742 | 35.31% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 0.7662 | 30.51% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8248 | -4.73% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-92.38 | -33.15 | 178.72% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.3742 | 1.0688 | -64.99% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
11.76 | 26.11 | -54.94% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.3155 | -0.1173 | 169.03% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
8/10
|
67.67 | 98.79 | -31.5% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-1381.3 | 155.82 | -986.47% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-375.57 | 2796.81 | -113.43% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-1289.33 | 696.21 | -285.19% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-331.74 | 103.25 | -421.3% |
IP Score
4.7/10
