Tata Motors Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
7.92 | 57.92 | -86.32% | 18.24 | -56.58% |
| P/S |
|
0.5719 | 3.71 | -84.58% |
|
|
| P/BV |
|
2.67 | 7.37 | -63.72% |
|
|
| P/FCF |
|
6.33 | 5.02 | 26.06% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.27 | -9.62 | -123.63% |
|
|
| Ev/S |
|
0.7122 | 2.38 | -70.06% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.49 | 3.43 | 147.41% |
|
|
| E/P |
|
0.1359 | 0.0528 | 157.24% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.03 | 14.95 | -26.23% | 6.78 | 62.56% |
| ROE |
|
36.98 | 16.76 | 120.62% |
|
|
| ROA |
|
8.47 | 8.73 | -2.94% |
|
|
| ROIC |
|
7.7 | 12.9 | -40.29% |
|
|
| ROS |
|
7.22 | 10.74 | -32.74% |
|
|
| ROCE |
|
43.98 | 23.36 | 88.28% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.65 | -20.87 | -112.7% | 4.61 | -42.49% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.6 | -21.2 | -107.55% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2726 | 0.2166 | 25.88% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6876 | 0.7683 | -10.5% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.22 | 2.29 | 40.43% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.85/10
|
0.3396 | 0.7801 | -56.46% | 0.3742 | -9.24% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.1 | 81.18% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8371 | 2.39% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-65.96 | -4.6 | 1332.47% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.3742 | 1.16 | -67.65% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
11.76 | 25.02 | -52.99% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.4405 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
8/10
|
67.67 | 98.74 | -31.47% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-1381.3 | 155.82 | -986.47% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-375.57 | 2796.88 | -113.43% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-1289.33 | 696.24 | -285.18% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-331.74 | 103.25 | -421.3% |
IP Score
4.98/10
