BSE: TRENT - Trent Limited

Доходность за полгода: -31.43%
Дивидендная доходность: +0.12%
Сектор: Consumer Discretionary

Trent Limited

9000.009000.008000.008000.007000.007000.006000.006000.005000.005000.004000.004000.003000.003000.00Апр '24Апр '24Май '24Май '24Июн '24Июн '24Июл '24Июл '24Авг '24Авг '24Сен '24Сен '24Окт '24Окт '24Ноя '24Ноя '24Дек '24Дек '2420252025Фев '25Фев '25Мар '25Мар '25

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
1/10
94.41 57.84 63.23% 176.88 -46.63%
P/S 11.5 4.9 134.68%
P/BV 34.21 7.34 366.11%
P/FCF 99.27 5.02 1877.34%
Ev/Ebitda 34.82 -9.62 -461.87%
Ev/S 11.52 3.71 210.39%
Ev/FCF 229.67 3.36 6726.09%
E/P 0.0245 0.0528 -53.62%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
11.6 15.83 -26.73% 15.1 -23.17%
ROE 44.63 28.09 58.87%
ROA 19.51 8.94 118.2%
ROIC 0 12.9 -100%
ROS 12.18 12.47 -2.32%
ROCE 14.15 10.61 33.34%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
4/10
3.15 -20.89 -115.1% 4.37 -27.89%
Nеt Debt/Ebitda 0.1441 -21.21 -100.68%
Debt/Ratio 0.6233 0.2131 192.55%
Debt/Equity 0.9869 0.6623 49.02%
Debt/Net Income 3 2.18 37.97%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0.3/10
0.1186 0.827 -85.66% 0.1531 -22.55%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1 100%
DSI 0.8571 0.8436 1.6%
Средний рост дивидендов 14.98 -3.17 -572.38%
Средний процент за 5 лет 0.1531 1.17 -86.93%
Средний процент для выплат 37.2 25.05 48.53%
Разница со средней разницей по сектору -0.7084

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
10/10
250.13 95.76 161.21%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 449.71 155.82 188.61%
Импульс роста Net Income за 5 лет 1110.95 2774.09 -59.95%
Импульс роста FCF за 5 лет 206.94 683.78 -69.74%
Импульс роста EPS за 5 лет 1080.08 101.21 967.17%
IP Score
5.88/10

Похожие компании

Avenue Supermarts Limited

Titan Company Limited

Hero MotoCorp Limited

Britannia Industries Limited

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке