Trent Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
109.93 | 72.83 | 50.93% | 176.88 | -37.85% |
| P/S |
|
5.93 | 3.19 | 85.67% |
|
|
| P/BV |
|
18.83 | 6.67 | 182.23% |
|
|
| P/FCF |
|
664.13 | -99.53 | -767.29% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
34.82 | -9.64 | -461.37% |
|
|
| Ev/S |
|
5.98 | 2.08 | 187.57% |
|
|
| Ev/FCF |
|
538.89 | -109.69 | -591.28% |
|
|
| E/P |
|
0.0073 | 0.0202 | -63.88% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
17.18 | 14.94 | 14.96% | 14.74 | 16.56% |
| ROE |
|
17.13 | 15.42 | 11.08% |
|
|
| ROA |
|
5.5 | 6.63 | -17.04% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.33 | -100% |
|
|
| ROS |
|
5.4 | 7 | -22.92% |
|
|
| ROCE |
|
22.37 | 13.5 | 65.75% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.15 | 2.1 | 50.34% | 4.05 | -22.12% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.2929 | -21.15 | -101.39% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5523 | 0.2285 | 141.75% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.987 | 0.6664 | 48.09% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
10.03 | -0.1016 | -9973.15% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.53/10
|
0.2113 | 0.8218 | -74.29% | 0.1531 | 37.99% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 0.7662 | 161.02% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8248 | -4.73% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
11.73 | -33.15 | -135.4% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.1531 | 1.0688 | -85.67% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
37.81 | 26.11 | 44.83% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.6105 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
250.13 | 98.79 | 153.19% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
449.71 | 155.82 | 188.61% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
1110.95 | 2796.81 | -60.28% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
206.94 | 696.21 | -70.28% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
1080.08 | 103.25 | 946.08% |
IP Score
5.5/10
