UPL Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.72 | 26.26 | -43.94% | 19.87 | -25.89% |
| P/S |
|
0.9811 | 2.21 | -55.63% |
|
|
| P/BV |
|
1.7612 | 3.12 | -43.62% |
|
|
| P/FCF |
|
8.72 | 5.16 | 68.76% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.42 | 16.5 | -61.11% |
|
|
| Ev/S |
|
1.299 | 2.75 | -52.79% |
|
|
| Ev/FCF |
|
12.91 | 3.34 | 286.62% |
|
|
| E/P |
|
0.076 | 0.0623 | 22.09% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.25 | 77.39 | -73.84% | 19.04 | 6.36% |
| ROE |
|
11.96 | 14.71 | -18.69% |
|
|
| ROA |
|
4.03 | 8.15 | -50.55% |
|
|
| ROIC |
|
8.34 | 14.04 | -40.6% |
|
|
| ROS |
|
6.66 | 8.33 | -19.97% |
|
|
| ROCE |
|
30.46 | 117.64 | -74.11% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.02 | 3.44 | -41.31% | 2.9 | -30.32% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.5702 | 3.3 | -52.44% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2475 | 0.7735 | -68% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7347 | 0.5623 | 30.65% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.14 | 12.46 | -50.7% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
4/10
|
1.5978 | 1.9484 | -17.99% | 1.7435 | -8.36% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.6489 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.867 | -1.1321% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-29.78 | -25.68 | 15.94% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.7435 | 1.6602 | 5.02% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
20.05 | 29.13 | -31.15% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.3506 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
3/10
|
19.14 | 85.53 | -77.62% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
205.64 | 30.03 | 584.78% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-167.57 | 115.27 | -245.37% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-102.56 | 22.59 | -554.01% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-177.11 | -2.37 | 7373% |
IP Score
5.02/10
