UPL Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.72 | 33.06 | -55.46% | 19.87 | -25.89% |
| P/S |
|
0.8282 | 2.82 | -70.59% |
|
|
| P/BV |
|
1.08 | 3.64 | -70.37% |
|
|
| P/FCF |
|
-271.61 | -2.2 | 12229.11% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.42 | 16.5 | -61.11% |
|
|
| Ev/S |
|
1.36 | 2.63 | -48.37% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-333.95 | -6.1 | 5373.81% |
|
|
| E/P |
|
-0.0255 | 0.056 | -145.53% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.25 | 77.4 | -73.84% | 19.04 | 6.36% |
| ROE |
|
-4.32 | 11.35 | -138.05% |
|
|
| ROA |
|
-1.37 | 7.14 | -119.2% |
|
|
| ROIC |
|
8.34 | 23.95 | -65.16% |
|
|
| ROS |
|
-2.82 | 7.86 | -135.89% |
|
|
| ROCE |
|
30.46 | 136.41 | -77.67% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.62 | 3.44 | -23.89% | 2.98 | -12.13% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.07 | 3.76 | -44.78% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3248 | 0.1421 | 128.58% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.77 | 0.5291 | 423.52% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-23.7 | 2.15 | -1203.35% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
4.45/10
|
1.78 | 1.42 | 25.66% | 1.74 | 2.09% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.6489 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8629 | -0.6635% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-99.81 | -21.61 | 361.83% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.74 | 1.79 | -2.51% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
20.05 | 31.77 | -36.88% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.3635 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
3/10
|
19.14 | 85.51 | -77.62% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
205.64 | 30.03 | 584.78% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-167.57 | 115.27 | -245.37% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-102.56 | 22.58 | -554.21% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-177.11 | -2.37 | 7373% |
IP Score
4.41/10
