Vardhman Textiles Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
18.7 | 57.92 | -67.72% | 11.08 | 68.8% |
| P/S |
|
1.24 | 3.71 | -66.51% |
|
|
| P/BV |
|
1.29 | 7.37 | -82.56% |
|
|
| P/FCF |
|
-7.59 | 5.02 | -251.18% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.49 | -9.62 | -167.4% |
|
|
| Ev/S |
|
1.43 | 2.38 | -40.01% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-10.13 | 3.43 | -395.24% |
|
|
| E/P |
|
0.0621 | 0.0528 | 17.55% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
15.35 | 14.95 | 2.73% | 19.3 | -20.44% |
| ROE |
|
6.94 | 16.76 | -58.6% |
|
|
| ROA |
|
5.27 | 8.73 | -39.62% |
|
|
| ROIC |
|
8.8 | 12.9 | -31.8% |
|
|
| ROS |
|
6.64 | 10.74 | -38.15% |
|
|
| ROCE |
|
11.41 | 23.36 | -51.17% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.15 | -20.87 | -105.51% | 1.42 | -18.96% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.13 | -21.2 | -105.32% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1495 | 0.2166 | -30.97% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3059 | 0.7683 | -60.18% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.84 | 2.29 | 23.79% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.15/10
|
0.8572 | 0.7801 | 9.89% | 1.33 | -35.49% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.1 | -9.41% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8371 | 10.92% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-0.723 | -4.6 | -84.3% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.33 | 1.16 | 14.89% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
12.86 | 25.02 | -48.63% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.0771 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
6/10
|
42.45 | 98.74 | -57.01% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
9.49 | 155.82 | -93.91% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
9.33 | 2796.88 | -99.67% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-796.06 | 696.24 | -214.34% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-46.42 | 103.25 | -144.96% |
IP Score
4.95/10
